דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Companhia Energetica Minas Gerais (CID) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.00B5.50B6.64B6.61B682.59M
רווח נקי4.80B7.12B5.76B1.41B695.18M
פחת והפחתות1.50B1.38B1.27B1.18B194.42M
מס הכנסה נדחה205.37M1.73B-825.00M-734.00M-39.06M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-160.20M453.00M509.70M841.00M503.94M
יתרת לקוחות-793.66M684.00M247.00M-440.00M189.52M
מלאי00000
יתרת ספקים574.63M-65.00M185.00M149.00M60.20M
הון חוזר אחר58.83M-166.00M77.70M1.13B254.22M
פריטים אחרים שאינם במזומן-2.35B-5.18B-78.70M3.92B-671.90M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-6.53B-2.38B-3.97B-3.21B254.11M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.06B-671.29M-1.08B-292.00M-43.25M
רכישות, נטו90.86M2.79B632.00M-3.46B28.72K
רכישת השקעות-16.99B-16.63B-11.27B-52.30M-10.44M
מכירת השקעות / פירעון השקעות17.78B16.92B12.36B200.00M641.01M
פעילויות השקעה אחרות-6.36B-4.79B-4.61B394.30M-333.25M
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.54B-2.76B-2.58B-2.79B-1.10B
פירעון חוב6.56B1.54B-690.56M-698.00M-819.70M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-3.89B-4.29B-1.82B-2.09B-262.47M
פעילויות מימון אחרות-128.72M0-67.44M907.00K-13.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.90B1.90B1.54B1.44B36.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים214.46M000143.57M
שינוי נטו במזומנים217.80M361.00M96.00M616.00M-14.91M
מזומנים בתחילת התקופה1.68B1.54B1.44B825.00M50.91M
מזומנים בסוף התקופה1.90B1.90B1.54B1.44B36.00M
תזרים מזומנים חופשי3.31B4.58B5.38B6.32B648.76M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.00B5.50B6.64B6.61B682.59M
הוצאות הוניות-685.45M-919.00M-1.26B-292.00M-33.82M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Companhia Energetica Minas Gerais - תזרים מזומנים