CITIC Securities Co (CI9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 2.10 | 1.04 | 3.02 | 2.88 |
| יחס מהיר | 0.96 | 2.10 | 1.04 | 3.02 | 2.88 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.20 | 0.93 | 2.67 | 2.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.01 | 0.25 | -0.21 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.54T | -558.28B | -700.80B | -581.52B | -458.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.35 | 0.11 | 0.18 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.47 | 2.61 | 0.64 | 0.99 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.72 | 0.39 | 0.50 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.34 | 0.39 | 0.50 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.38 | 7.39 | 5.84 | 5.41 | 5.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.06 | 1.30 | 1.27 | 1.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.35 | 8.34 | 1.51 | 1.49 | 1.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.15 | 2.01 | 0.63 | 1.24 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 50.72 | 49.98 | 13.98 | 19.09 | 13.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.96 | 13.43 | -14.83 | -9.44 | -11.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.07% | 82.79% | 77.15% | 77.17% | 80.89% |
| שיעור EBIT | 54.44% | 26.54% | 34.43% | 34.00% | 36.35% |
| שיעור EBITDA | 55.66% | 27.82% | 36.81% | 36.38% | 38.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 54.24% | 26.12% | 34.43% | 34.00% | 36.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 54.40% | 23.41% | 34.43% | 34.00% | 36.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 41.58% | 17.68% | 26.30% | 25.61% | 26.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 42.63% | 18.23% | 27.37% | 26.67% | 27.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.44% | 75.52% | 76.37% | 75.31% | 73.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.29% | 89.62% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.61% | 1.41% | 1.27% | 1.36% | 1.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.77% | 10.40% | 7.40% | 7.34% | 8.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.69% | 2.90% | 2.77% | 2.09% | 2.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.65% | 1.62% | 2.20% | 0.89% | 2.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.62% | 1.41% | 1.28% | 1.37% | 1.64% |
| תשואת רווחים | 9.76% | 8.03% | 7.30% | 9.21% | 10.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.25 | 0.54 | 1.14 | 1.13 | 1.38 |
| מחזור זכאים | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.28 | 14.95 | 7.91 | 6.87 | 7.79 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.82 | 0.49 | 0.39 | 0.20 | 0.21 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,824.01 | -2,553.04 | -3,515.99 | -3,790.27 | -4,660.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,432.24 | 679.85 | 319.94 | 321.95 | 263.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 5,256.25 | 3,232.89 | 3,835.93 | 4,112.23 | 4,923.75 |
| מחזור תפעולי | 1,432.24 | 679.85 | 319.94 | 321.95 | 263.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.33 | 0.25 | 11.64 | -2.76 | 5.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.23 | 0.15 | 11.56 | -2.86 | 5.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.60 | 0.99 | 1.04 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.50 | 0.38 | 8.96 | -2.65 | 4.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 90.73 | 2.52 | 133.42 | -25.85 | 60.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.00 | 0.92 | -0.15 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.60 | 0.02 | 2.09 | -0.53 | 0.99 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 39.48% | 0.61% | 57.63% | -19.82% | 37.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.11 | 12.95 | 14.22 | 10.85 | 9.69 |
| מכפיל מכירות | 4.01 | 2.20 | 3.60 | 2.78 | 2.59 |
| מכפיל הון | 1.22 | 1.29 | 1.01 | 0.80 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.53 | 164.75 | 1.74 | -5.05 | 2.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.66 | 99.39 | 1.72 | -5.24 | 2.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 0.37 | 1.68 | -1.28 | -0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 1.29 | 1.01 | 0.80 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 20.16 | 21.34 | -5.04 | -1.80 | -4.80 |
| שווי חברה | 1.02T | 983.70B | -153.28B | -50.32B | -146.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.16 | 21.34 | -5.04 | -1.80 | -4.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.22 | 5.94 | -1.86 | -0.65 | -1.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.09 | 444.32 | -0.89 | 1.19 | -1.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.01 | 268.05 | -0.89 | 1.23 | -1.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.51 | 18.62 | 19.36 | 17.71 | 16.63 |
| הון עצמי למניה | 20.39 | 19.01 | 19.78 | 18.14 | 17.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 5.84 | 11.18 | 5.57 | 5.20 | 5.37 |
| רווח נקי למניה | 2.43 | 1.98 | 1.46 | 1.33 | 1.44 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.88 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.84 | 0.13 | 7.64 | -1.99 | 3.54 |
הנתונים מוצגים ב-CNY