Chinasoft International (CI4A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.27 | 2.32 | 2.10 | 4.37 | 3.83 |
| יחס מהיר | 2.20 | 2.28 | 2.09 | 4.34 | 3.80 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 1.28 | 1.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.21 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.24 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.98 | 1.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.96B | 5.98B | 5.80B | 7.64B | 8.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.26 | 0.25 | 0.19 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.27 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.10 | 0.06 | 0.16 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.59 | 1.61 | 1.45 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 1.43 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.49 | 1.55 | 2.21 | 2.62 | 5.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 0.40 | 0.35 | 0.20 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.44 | 1.88 | 1.86 | 1.19 | 0.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.80 | 3.88 | 2.57 | -0.45 | -3.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.19% | 20.37% | 22.07% | 23.39% | 22.99% |
| שיעור EBIT | 1.84% | 1.14% | 2.19% | 5.47% | 2.94% |
| שיעור EBITDA | 3.67% | 3.04% | 3.33% | 7.94% | 4.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.46% | 1.06% | 2.30% | 3.10% | 2.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.57% | 2.35% | 3.35% | 4.29% | 4.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.03% | 1.89% | 3.03% | 4.16% | 3.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.04% | 1.90% | 3.02% | 4.16% | 3.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.90% | 80.19% | 90.29% | 97.10% | 91.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 175.57% | 221.99% | 146.02% | 138.31% | 138.61% |
| תשואה על הנכסים | 1.74% | 1.72% | 2.78% | 4.18% | 4.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.97% | 2.73% | 4.49% | 6.07% | 6.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.83% | 1.37% | 3.16% | 3.76% | 4.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.12% | 0.87% | 2.18% | 3.45% | 3.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.85% | 1.83% | 2.98% | 4.49% | 4.79% |
| תשואת רווחים | 4.97% | 2.74% | 4.11% | 4.62% | 4.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.71 | 1.93 | 2.03 | 2.29 | 2.66 |
| מחזור זכאים | 17.02 | 21.52 | 13.45 | 20.34 | 22.97 |
| מחזור מלאי | 32.97 | 59.58 | 215.50 | 136.34 | 155.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.52 | 7.79 | 8.21 | 11.64 | 12.84 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.91 | 0.92 | 1.00 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.26 | 2.43 | 2.03 | 1.71 | 2.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 202.83 | 178.67 | 154.65 | 144.05 | 123.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 213.20 | 189.51 | 180.10 | 159.31 | 137.26 |
| ימי מלאי | 11.07 | 6.13 | 1.69 | 2.68 | 2.35 |
| ימי אשראי מספקים | 21.44 | 16.96 | 27.15 | 17.94 | 15.89 |
| מחזור תפעולי | 224.27 | 195.63 | 181.80 | 161.99 | 139.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | 0.19 | 0.24 | 0.25 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | -0.01 | -0.05 | 0.11 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.19 | 0.29 | 0.14 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | -0.04 | -0.23 | 0.44 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 0.77 | 0.65 | 1.33 | 2.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.56 | 0.96 | 0.81 | 1.79 | 3.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.23 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.19% | -0.18% | -1.12% | 2.06% | 3.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.62 | 34.34 | 24.36 | 21.66 | 22.96 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.69 | 0.74 | 0.90 | 0.87 |
| מכפיל הון | 0.60 | 1.00 | 1.09 | 1.31 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.81 | -567.61 | -89.59 | 48.53 | 30.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.82 | 23.90 | 20.72 | 21.44 | 22.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.59 | -0.98 | -1.22 | -5.63 | -0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 1.00 | 1.09 | 1.31 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 16.59 | 26.54 | 24.69 | 10.90 | 18.09 |
| שווי חברה | 10.57B | 13.75B | 13.95B | 14.82B | 14.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.62 | 26.54 | 24.69 | 10.90 | 18.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.81 | 0.82 | 0.87 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.66 | -664.86 | -99.99 | 46.59 | 25.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.21 | 28.00 | 23.12 | 20.58 | 19.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.21 | 4.03 | 3.99 | 3.72 | 3.79 |
| הון עצמי למניה | 4.69 | 4.48 | 4.45 | 4.13 | 4.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.19 | 0.10 | 0.03 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 6.86 | 6.47 | 6.61 | 6.02 | 6.88 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.12 | 0.20 | 0.25 | 0.26 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.90 | 0.97 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.39 | 2.06 | 1.53 | 0.78 | 1.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.84 | 1.23 | 1.06 | 0.98 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-CNY