Conduit Holdings Ltd (CHO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 696.25 | 0 | 0 | 3.62 |
| יחס מהיר | 0 | 696.25 | 0 | 0 | 3.62 |
| יחס מזומנים | 0 | 424.00 | 0 | 0 | 3.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.10 | 0.15 | 0.38 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 452.00 | 0 | 0 | 6.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1,173.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -972.02M | -666.00M | -842.60M | -309.00M | -641.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.11 | 1.81 | 1.52 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 141.75 | 97.21 | 106.58 | 160.58 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 191.64 | 95.33 | 104.67 | 160.00 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.40 | -2.84 | -2.44 | -1.02 | 3.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.66% | 94.03% | 100.00% | 98.64% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 21.02% | 14.11% | 16.99% | 31.88% | -11.87% |
| שיעור EBITDA | 21.13% | 14.24% | 17.14% | 31.99% | -11.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.91% | 13.97% | 16.83% | 31.88% | -13.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.91% | 13.97% | 16.83% | 31.68% | -14.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.91% | 13.97% | 16.83% | 31.68% | -14.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.91% | 13.97% | 16.83% | 31.68% | -14.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.38% | 101.86% |
| תשואה על הנכסים | 8.46% | 5.02% | 6.59% | 12.75% | -2.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.89% | 10.60% | 11.95% | 19.32% | -5.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.46% | 5.02% | 6.59% | 12.83% | -2.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.46% | 5.02% | 6.59% | 12.83% | -3.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.46% | 5.02% | 6.59% | 12.75% | -2.80% |
| תשואת רווחים | 23.01% | 14.20% | 13.65% | 19.96% | -5.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.87 | 53.61 | 60.19 | 0 | 0.88 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3,339.36 | 1,194.71 | 533.07 | 286.81 | 141.73 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.13 | 2.94 | 7.03 | 4.28 | 4.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.59 | 6.81 | 6.06 | 0 | 332.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.59 | 6.81 | 6.06 | 0 | 416.04 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.67 |
| מחזור תפעולי | 33.59 | 6.81 | 6.06 | 0 | 416.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.12 | 2.32 | 2.59 | 1.93 | 1.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.12 | 2.32 | 2.59 | 1.93 | 1.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.23 | 6.09 | 6.77 | 5.16 | 3.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 70,748,284.56 | 0 | 581.86 | 442.00 | 677.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,173.64 | 452.00 | 254.56 | 134.52 | 84.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.43 | 0.55 | 0.51 | 0.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 50.65% | 43.97% | 44.18% | 32.29% | 24.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.54 | 7.04 | 7.33 | 5.01 | -19.16 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 0.98 | 1.23 | 1.59 | 2.70 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.75 | 0.88 | 0.97 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.01 | 2.27 | 2.26 | 3.10 | 4.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98 | 2.27 | 2.26 | 3.09 | 4.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -1.13 | -0.22 | -0.01 | -2.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.75 | 0.88 | 0.97 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 3.07 | 4.06 | 4.76 | 3.94 | -20.24 |
| שווי חברה | 634.35M | 484.07M | 608.66M | 758.38M | 730.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.98 | 4.06 | 4.76 | 3.94 | -20.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.58 | 0.82 | 1.26 | 2.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.34 | 1.34 | 1.50 | 2.46 | 3.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34 | 1.34 | 1.49 | 2.45 | 3.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.46 | 7.08 | 6.70 | 6.17 | 5.00 |
| הון עצמי למניה | 7.46 | 7.08 | 6.70 | 6.17 | 5.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 6.67 | 5.37 | 4.75 | 3.76 | 1.92 |
| רווח נקי למניה | 1.39 | 0.75 | 0.80 | 1.19 | -0.27 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.24 | 3.10 | 3.24 | 1.62 | -2.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD