Capgemini (CGMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.37B | 2.53B | 2.53B | 2.52B | 2.58B |
| רווח נקי | 1.61B | 1.68B | 1.66B | 1.55B | 1.16B |
| פחת והפחתות | 698.00M | 683.00M | 700.00M | 719.00M | 672.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 89.00M | -21.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 266.00M | 273.00M | 252.00M | 164.00M | 125.00M |
| שינוי בהון החוזר | -232.45M | -214.00M | -152.00M | -193.00M | 529.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 1.00M | -490.00M | -197.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 490.00M | 0 |
| יתרת ספקים | -88.37M | 53.00M | -168.00M | 115.00M | 351.00M |
| הון חוזר אחר | -144.08M | -214.00M | 16.00M | -308.00M | 375.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.08M | 107.00M | 62.00M | 188.00M | 117.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.86B | -1.34B | -383.00M | -659.00M | -678.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -275.67M | -315.00M | -259.00M | -290.00M | -266.00M |
| רכישות, נטו | -3.56B | -827.00M | -343.00M | -204.00M | -369.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -19.00M | -25.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 118.15M | 0 | 0 | 19.00M | 25.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -142.16M | -195.00M | 219.00M | -165.00M | -43.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.75B | -2.02B | -2.31B | -1.12B | -1.75B |
| פירעון חוב | 2.95B | -601.00M | -1.03B | -325.00M | -1.68B |
| הנפקת מניות רגילות | 285.28M | 413.00M | 465.00M | 507.00M | 587.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -521.57M | -989.00M | -876.00M | -826.00M | -197.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -558.07M | -584.00M | -559.00M | -409.00M | -329.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -400.63M | -255.00M | -308.00M | -71.00M | -126.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.03B | 2.79B | 3.52B | 3.80B | 3.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 78.15M | 97.00M | -115.00M | -58.00M | 134.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 336.53M | -730.00M | -278.00M | 676.00M | 291.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.69B | 3.52B | 3.80B | 3.12B | 2.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.03B | 2.79B | 3.52B | 3.80B | 3.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.09B | 2.21B | 2.27B | 2.23B | 2.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.37B | 2.53B | 2.53B | 2.52B | 2.58B |
| הוצאות הוניות | -275.67M | -315.00M | -259.00M | -290.00M | -266.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR