Capgemini SE (CGM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47B | 2.53B | 2.53B | 2.45B | 2.46B |
| רווח נקי | 1.60B | 1.67B | 1.66B | 1.55B | 1.16B |
| פחת והפחתות | 698.00M | 683.00M | 700.00M | 719.00M | 672.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 89.00M | 100.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 266.00M | 290.00M | 252.00M | 164.00M | 125.00M |
| שינוי בהון החוזר | -242.00M | -214.00M | -320.00M | -193.00M | 529.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | -14.00M | 1.00M | -490.00M | -197.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 490.00M | 0 |
| יתרת ספקים | -92.00M | 49.00M | -168.00M | 115.00M | 351.00M |
| הון חוזר אחר | -150.00M | -249.00M | -152.00M | -308.00M | 375.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 144.00M | 96.00M | 230.00M | 108.00M | -166.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.02B | -1.34B | -383.00M | -659.00M | -678.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -287.00M | -315.00M | -259.00M | -290.00M | -266.00M |
| רכישות, נטו | -3.71B | -827.00M | -338.00M | -197.00M | -365.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -19.00M | -25.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 123.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -148.00M | -195.00M | 214.00M | -153.00M | -22.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.82B | -2.02B | -2.31B | -1.05B | -1.62B |
| פירעון חוב | 2.95B | -893.00M | -1.03B | -14.00M | -1.36B |
| הנפקת מניות רגילות | 297.00M | 413.00M | 465.00M | 507.00M | 587.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -543.00M | -989.00M | -876.00M | -826.00M | -197.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -581.00M | -584.00M | -559.00M | -409.00M | -329.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -296.00M | 37.00M | -308.00M | -382.00M | -446.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.03B | 2.79B | 3.52B | 4.19B | 3.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -294.00M | 97.00M | -115.00M | -58.00M | 134.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -25.00M | -730.00M | -278.00M | 674.00M | 340.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.06B | 3.52B | 3.80B | 3.51B | 3.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.03B | 2.79B | 3.52B | 4.19B | 3.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.18B | 2.21B | 2.27B | 2.16B | 2.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47B | 2.53B | 2.53B | 2.45B | 2.46B |
| הוצאות הוניות | -287.00M | -315.00M | -259.00M | -290.00M | -266.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR