דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Orient Victory Travel Group Company Limited (CG6) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת38.51M11.63M-36.78M42.67M76.54M
רווח נקי18.57M30.13M33.50M31.14M-13.18M
פחת והפחתות18.78M22.85M28.58M10.38M7.68M
מס הכנסה נדחה0000-1.01M
תגמול מבוסס מניות00315.00K219.00K159.00K
שינוי בהון החוזר-23.58M-31.49M-102.30M-2.73M83.66M
יתרת לקוחות-15.09M-49.22M-70.28M-51.28M-8.17M
מלאי-119.00K-238.00K-195.00K-460.00K98.89M
יתרת ספקים-5.14M3.56M-14.37M37.74M5.13M
הון חוזר אחר-3.23M14.41M-17.45M11.27M-12.20M
פריטים אחרים שאינם במזומן24.73M98.86M3.13M3.66M-771.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה255.00K3.55M63.53M-42.64M1.50M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-486.00K-2.08M-8.77M-66.61M-17.71M
רכישות, נטו6.30M00-8.68M-2.46M
רכישת השקעות-5.56M00-26.31M-81.50M
מכירת השקעות / פירעון השקעות05.63M026.31M81.50M
פעילויות השקעה אחרות0072.30M32.65M21.67M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-10.32M-234.45M-21.07M-30.08M-9.61M
פירעון חוב0-11.76M-7.95M1.57M830.00K
הנפקת מניות רגילות0-184.27M000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-35.78M-10.04M-15.87M-7.94M
פעילויות מימון אחרות-10.32M-2.64M-3.08M-15.78M-2.50M
יתרת מזומנים בסוף התקופה120.04M86.35M201.37M205.86M255.22M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים5.25M-4.48M-10.17M-19.31M7.48M
שינוי נטו במזומנים33.69M-115.02M-4.48M-49.36M75.91M
מזומנים בתחילת התקופה86.35M201.37M205.86M255.22M179.31M
מזומנים בסוף התקופה120.04M86.35M201.37M205.86M255.22M
תזרים מזומנים חופשי38.02M9.54M-45.55M-23.94M58.82M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת38.51M120.35M-36.78M42.67M76.54M
הוצאות הוניות-486.00K-2.08M-8.77M-66.61M-17.71M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Orient Victory Travel Group Company Limited - תזרים מזומנים