UET United Electronic Technology AG (CFC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.73M | 6.98M | 646.00K | 3.19M | -2.47M |
| רווח נקי | -8.51M | -1.16M | -1.16M | 18.32K | -2.96M |
| פחת והפחתות | 3.74M | 3.69M | 3.25M | 3.04M | 2.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 68.00K | -768.00K | -1.16M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.37M | -994.00K | -4.05M | -4.08M | -78.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -968.00K | -2.18M | 1.26M |
| מלאי | 4.77M | -2.25M | -4.02M | -4.34M | -592.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -1.05M | 968.00K | 2.18M | -1.26M |
| הון חוזר אחר | 1.60M | 2.31M | -36.00K | 259.00K | 514.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.13M | 5.44M | 2.54M | 4.97M | -1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.47M | -4.58M | 204.00K | -2.07M | -3.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -300.00K | -1.01M | -723.00K | -2.78M | -4.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 21.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -1.31M | -2.11M | 0 | -2.45M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 657.00K | 270.00K | 769.00K | 458.00K | 259.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -520.00K | -1.73M | 158.00K | 2.69M | 181.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.00M | -629.00K | -1.95M | -1.65M | 6.37M |
| פירעון חוב | -172.00K | 1.83M | -174.00K | 0 | 7.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.82M | -2.46M | -1.78M | -1.65M | -1.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 491.00K | 4.23M | 2.46M | 3.56M | 5.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00K | -1.00K | 967.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.74M | 1.78M | -1.10M | -524.00K | 1.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.23M | 2.46M | 3.56M | 4.08M | 4.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 491.00K | 4.23M | 2.46M | 3.56M | 5.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.79M | 4.09M | -77.00K | 412.00K | -6.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.73M | 6.98M | 646.00K | 3.19M | -2.47M |
| הוצאות הוניות | -937.00K | -2.89M | -723.00K | -2.78M | -4.30M |
הנתונים מוצגים ב-EUR