Cheesecake Factory (CF2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 301.28M | 268.33M | 218.40M | 161.93M | 213.01M |
| רווח נקי | 148.43M | 156.78M | 101.35M | 43.12M | 72.37M |
| פחת והפחתות | 109.03M | 101.45M | 93.14M | 92.38M | 89.65M |
| מס הכנסה נדחה | -6.71M | -6.06M | -15.72M | -18.65M | -20.85M |
| תגמול מבוסס מניות | 27.23M | 29.96M | 25.78M | 24.43M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.21M | -20.07M | -13.15M | -10.68M | 30.90M |
| יתרת לקוחות | -4.08M | -1.72M | -98.00K | -12.27M | -24.82M |
| מלאי | 10.56M | -6.88M | -2.09M | -12.73M | -3.48M |
| יתרת ספקים | 1.70M | -1.83M | 3.97M | 17.59M | -3.68M |
| הון חוזר אחר | -11.38M | -9.64M | -14.93M | -3.28M | 62.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.50M | 6.26M | 27.00M | 31.33M | 41.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -147.26M | -161.10M | -153.50M | -112.82M | -68.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -146.20M | -160.36M | -153.22M | -113.14M | -67.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.06M | -733.00K | -274.00K | 329.00K | -1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.78M | -78.79M | -123.54M | -123.64M | -108.83M |
| פירעון חוב | 158.70M | -20.00M | 0 | 0 | 195.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 24.61M | 0 | 0 | 0 | 191.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -153.90M | -18.23M | -46.09M | -63.13M | -5.77M |
| דיבידנדים ששולמו | -52.19M | -53.04M | -53.21M | -42.27M | -19.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 12.48M | -24.24M | -18.23M | -470.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 215.73M | 84.18M | 56.29M | 114.78M | 189.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 315.00K | -548.00K | 144.00K | -325.00K | -27.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 131.55M | 27.89M | -58.49M | -74.85M | 35.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.18M | 56.29M | 114.78M | 189.63M | 154.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 215.73M | 84.18M | 56.29M | 114.78M | 189.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 155.08M | 107.96M | 65.18M | 48.78M | 145.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 301.28M | 268.33M | 218.40M | 161.93M | 213.01M |
| הוצאות הוניות | -146.20M | -160.36M | -153.22M | -113.14M | -67.55M |
הנתונים מוצגים ב-USD