Cemex SAB (CEXA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.83 | 0.82 | 0.74 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.62 | 0.58 | 0.47 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.25 | 0.14 | 0.09 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.63 | 1.42 | 2.24 | 3.16 | 1.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.55B | -9.25B | -9.81B | -11.31B | -12.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.69 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.18 | 2.24 | 2.42 | 2.62 |
| יחס כיסוי חוב | 3.70 | 1.10 | 1.90 | 1.61 | 1.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.70 | 3.29 | 3.06 | 3.40 | 2.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 4.07 | 0.71 | 0.62 | 1.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.00 | 56.54 | 5.14 | 5.92 | 6.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.26 | 2.26 | 2.31 | 2.32 | 3.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.25% | 32.92% | 33.67% | 33.71% | 30.50% |
| שיעור EBIT | 8.35% | 7.95% | 9.81% | 11.64% | 7.50% |
| שיעור EBITDA | 16.19% | 15.95% | 17.49% | 18.73% | 14.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.17% | 11.09% | 11.35% | 10.63% | 5.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.87% | 4.89% | 6.17% | 8.33% | 3.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.83% | 5.95% | 5.85% | 1.05% | 5.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.12% | 2.50% | 5.75% | 1.14% | 2.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.30% | 121.67% | 94.75% | 12.56% | 150.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.97% | 44.10% | 54.36% | 78.37% | 65.29% |
| תשואה על הנכסים | 1.71% | 3.31% | 3.44% | 0.64% | 3.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.67% | 7.21% | 7.71% | 1.55% | 8.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.14% | 8.29% | 8.60% | 8.54% | 3.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.73% | 3.98% | 7.61% | 1.12% | 2.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.52% | 4.85% | 5.23% | 0.96% | 4.71% |
| תשואת רווחים | 3.27% | 57.66% | 10.76% | 1.63% | 14.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.76 | 6.31 | 8.91 | 7.26 | 7.98 |
| מחזור זכאים | 3.78 | 3.48 | 3.45 | 3.71 | 3.45 |
| מחזור מלאי | 7.23 | 7.11 | 7.18 | 6.44 | 5.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.45 | 1.33 | 1.43 | 1.39 | 1.30 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | -24.86 | -13.65 | -11.24 | -12.42 | -13.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.33 | 4.37 | -14.01 | 8.48 | 3.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.39 | 57.85 | 40.97 | 50.27 | 45.77 |
| ימי מלאי | 50.49 | 51.35 | 50.87 | 56.65 | 63.67 |
| ימי אשראי מספקים | 96.55 | 104.83 | 105.85 | 98.45 | 105.92 |
| מחזור תפעולי | 113.88 | 109.20 | 91.84 | 106.92 | 109.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.84 | 14.25 | 1.22 | 1.51 | 0.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.07 | 6.97 | 0.39 | 0.92 | 0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.77 | 7.28 | 0.84 | 0.59 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.49 | 0.32 | 0.61 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.12 | 1.75 | 1.24 | 2.26 | 1.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.38 | 1.96 | 1.46 | 2.57 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.15% | 60.66% | 6.85% | 12.13% | 10.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.33 | 1.74 | 9.29 | 61.48 | 6.98 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 0.10 | 0.54 | 0.64 | 0.41 |
| מכפיל הון | 1.18 | 0.13 | 0.72 | 0.95 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.85 | 1.65 | 14.59 | 8.25 | 9.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.52 | 0.81 | 4.61 | 5.04 | 4.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | 0.00 | 0.03 | -0.78 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 0.13 | 0.72 | 0.95 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 7.80 | 2.91 | 5.42 | 5.75 | 6.58 |
| שווי חברה | 21.55B | 7.49B | 15.22B | 18.73B | 14.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.81 | 2.91 | 5.42 | 5.75 | 6.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 0.46 | 0.95 | 1.08 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.86 | 7.42 | 25.45 | 13.80 | 23.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.04 | 3.63 | 8.04 | 8.43 | 10.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.53 | 30.79 | 2.01 | 1.79 | 1.09 |
| הון עצמי למניה | 8.59 | 91.89 | 7.87 | 8.00 | 7.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.47 | 0.49 | 0.07 | 0.86 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 11.68 | 111.34 | 10.38 | 11.83 | 9.95 |
| רווח נקי למניה | 0.33 | 6.63 | 0.61 | 0.12 | 0.58 |
| נטל מס | 0.48 | 1.22 | 0.95 | 0.13 | 1.51 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.62 | 0.63 | 0.72 | 0.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -37.33 | 5.21 | 2.02 | 12.21 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-USD