CAE (CE9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 871.50M | 896.50M | 566.90M | 408.40M | 418.20M |
| רווח נקי | 313.10M | 415.00M | -296.30M | 231.90M | 150.00M |
| פחת והפחתות | 460.10M | 414.70M | 374.80M | 342.20M | 310.50M |
| מס הכנסה נדחה | 21.90M | 34.80M | -181.30M | 5.00M | -59.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 36.70M | 25.20M | 14.80M | -10.30M | 6.40M |
| שינוי בהון החוזר | -37.70M | 197.10M | 128.10M | -114.50M | 22.50M |
| יתרת לקוחות | 500.00K | 153.50M | 142.30M | 4.10M | 34.20M |
| מלאי | 135.80M | -11.00M | -76.30M | -65.60M | 107.30M |
| יתרת ספקים | -258.10M | 54.10M | 11.00M | -54.50M | -79.50M |
| הון חוזר אחר | 84.10M | 500.00K | 51.10M | 1.50M | -39.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 77.40M | -190.30M | 526.80M | -45.90M | -11.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -398.90M | -732.30M | -215.40M | -400.70M | -2.24B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -361.50M | -444.10M | -329.80M | -425.30M | -362.80M |
| רכישות, נטו | 5.40M | -327.00M | -43.90M | -17.30M | -1.91B |
| רכישת השקעות | -31.60M | -19.00M | 0 | -10.90M | -23.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 10.90M | 23.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.20M | 38.80M | 114.40M | 41.90M | 33.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -212.70M | -49.80M | -395.30M | -152.60M | 1.26B |
| פירעון חוב | -189.40M | -94.70M | -403.10M | -168.70M | 552.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 46.30M | 67.10M | 7.80M | 16.30M | 696.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.00M | -21.30M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -62.60M | -900.00K | 0 | -200.00K | 703.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 552.40M | 293.70M | 160.10M | 217.60M | 346.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.20M | 19.20M | -13.70M | 16.40M | -16.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 258.70M | 133.60M | -57.50M | -128.50M | -580.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 293.70M | 160.10M | 217.60M | 346.10M | 926.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 552.40M | 293.70M | 160.10M | 217.60M | 346.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 583.70M | 452.40M | 126.30M | -16.90M | 55.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 871.50M | 896.50M | 566.90M | 408.40M | 418.20M |
| הוצאות הוניות | -287.80M | -444.10M | -477.70M | -425.30M | -362.80M |
הנתונים מוצגים ב-CAD