Perdoceo Education (CE1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 225.24M | 161.59M | 112.03M | 148.19M | 191.12M |
| רווח נקי | 159.91M | 147.59M | 147.65M | 95.87M | 109.64M |
| פחת והפחתות | 41.63M | 14.65M | 16.89M | 19.73M | 16.77M |
| מס הכנסה נדחה | 3.83M | 2.66M | 3.76M | -720.00K | 15.33M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.73M | 10.19M | 8.08M | 8.75M | 14.97M |
| שינוי בהון החוזר | -21.36M | -51.66M | -89.75M | -20.01M | -9.93M |
| יתרת לקוחות | -6.97M | -8.06M | 12.01M | 6.38M | 6.63M |
| מלאי | 0 | 4.47M | -2.99M | 2.64M | 3.29M |
| יתרת ספקים | 1.47M | -727.00K | -4.88M | 1.92M | -2.74M |
| הון חוזר אחר | -15.86M | -47.35M | -93.88M | -30.96M | -17.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.50M | 38.17M | 25.39M | 44.57M | 44.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.64M | -107.78M | -88.51M | -326.75M | 54.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.58M | -4.63M | -6.41M | -12.62M | -10.45M |
| רכישות, נטו | 854.00K | -137.77M | -6.00M | -84.31M | -57.14M |
| רכישת השקעות | -392.76M | -412.89M | -314.28M | -492.10M | -269.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 346.84M | 447.50M | 238.18M | 262.28M | 391.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -171.07M | -41.08M | -23.38M | -27.73M | -29.95M |
| פירעון חוב | -4.98M | -1.13M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.64M | 2.23M | 2.55M | 1.20M | 861.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -120.79M | -6.77M | -8.30M | -23.12M | -25.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -36.86M | -31.70M | -14.42M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.09M | -3.71M | -3.21M | -5.81M | -5.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 132.28M | 131.75M | 119.02M | 118.88M | 325.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 527.00K | 12.73M | 137.00K | -206.29M | 215.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 131.75M | 119.02M | 118.88M | 325.18M | 109.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 132.28M | 131.75M | 119.02M | 118.88M | 325.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 216.66M | 156.97M | 105.61M | 135.57M | 180.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 225.24M | 161.59M | 112.03M | 148.19M | 191.12M |
| הוצאות הוניות | -8.58M | -4.63M | -6.41M | -12.62M | -10.45M |
הנתונים מוצגים ב-USD