Cresud Sociedad (CD8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.46 | 1.24 | 1.07 | 1.10 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.13 | 0.93 | 0.81 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.17 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.11 | 0.00 | 0.20 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.27T | -2.27T | -1.63T | -1.20T | -1.38T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 1.30 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.56 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.41 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.98 | 4.98 | 5.24 | 4.99 | 5.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.24 | 0.17 | 0.48 | 1.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.22 | 0 | 4.03 | -800.07 | -964.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.61 | 1.85 | 1.58 | 1.94 | 7.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37,128.07 | 33,226.77 | 22,933.84 | 15,244.65 | 15,498.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.97 | 7.55 | 6.98 | 7.60 | 8.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.35% | 40.60% | 39.46% | 40.98% | 54.61% |
| שיעור EBIT | 35.16% | 16.51% | 16.63% | 13.07% | 14.66% |
| שיעור EBITDA | 37.01% | 18.24% | 19.00% | 14.56% | 16.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.58% | 28.00% | 24.17% | -19.15% | -18.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.65% | 35.49% | 32.32% | 4.51% | 2.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.95% | 12.85% | 10.52% | 11.03% | 23.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.72% | 26.99% | 24.54% | 13.21% | 41.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 37.36% | 36.21% | 32.55% | 244.36% | 803.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.15% | 126.73% | 133.70% | -23.57% | -15.74% |
| תשואה על הנכסים | 2.31% | 2.45% | 1.89% | 2.26% | 4.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.52% | 12.18% | 9.91% | 11.27% | 20.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.37% | 6.44% | 5.41% | -4.84% | -3.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.46% | 4.44% | 3.61% | -4.28% | -3.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.32% | 2.46% | 1.90% | 2.31% | 4.14% |
| תשואת רווחים | 14.56% | 16.22% | 11.31% | 18.49% | 122.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.13 | 2.28 | 2.06 | 2.69 | 2.41 |
| מחזור זכאים | 1.59 | 1.64 | 1,993.56 | 1.69 | 2.13 |
| מחזור מלאי | 1.90 | 1.95 | 1.74 | 2.40 | 3.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.11 | 1.19 | 1.04 | 1.20 | 0.79 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.42 | 3.35 | 6.22 | 11.59 | -2,508.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.20 | 124.95 | 386.87 | 71.52 | 86.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 171.57 | 160.32 | 176.82 | 135.44 | 151.37 |
| ימי מלאי | 192.57 | 187.28 | 210.24 | 152.13 | 106.36 |
| ימי אשראי מספקים | 228.94 | 222.65 | 0.18 | 216.05 | 171.64 |
| מחזור תפעולי | 364.14 | 347.60 | 387.05 | 287.56 | 257.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,845.28 | 957.55 | 1.50 | 1,158.95 | 2,744.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,065.31 | 128.70 | 0.83 | -201.45 | 1,368.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 877.00 | 828.85 | 0.67 | 1,360.41 | 1,376.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.13 | 0.55 | -0.17 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.73 | 0.39 | 0.77 | 0.34 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.10 | 1.16 | 2.25 | 0.85 | 1.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.08 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.26% | 0.77% | 0.01% | -2.81% | 70.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.84 | 6.16 | 9,168.58 | 5.41 | 0.82 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 0.79 | 0.93 | 0.60 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.75 | 0.88 | 0.61 | 0.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.00 | 129.22 | 15,450.97 | -35.58 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.81 | 17.37 | 8,569.46 | 6.18 | 0.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.00 | -91.78 | -0.11 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.75 | 0.88 | 0.61 | 0.17 |
| מכפיל שווי חברה | 6.66 | 11.90 | 11.87 | 11.70 | 9.24 |
| שווי חברה | 3.18T | 2.99T | 2.06T | 1.21T | 1.05T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.66 | 11.90 | 11.87 | 11.70 | 9.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.46 | 2.17 | 2.26 | 1.70 | 1.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 47.10 | 353.77 | 37,499.11 | -101.62 | 11.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.19 | 47.55 | 20,797.86 | 17.66 | 5.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49,056.54 | 47,362.61 | 33,010.45 | 25,193.02 | 25,657.42 |
| הון עצמי למניה | 22,927.24 | 22,135.56 | 14,661.42 | 11,760.86 | 11,372.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.24 | -1.93 | -13.32 |
| הכנסות למניה | 20,368.62 | 20,985.83 | 13,809.02 | 12,016.44 | 10,327.11 |
| רווח נקי למניה | 2,636.86 | 2,696.80 | 1,452.39 | 1,325.34 | 2,379.40 |
| נטל מס | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 2.44 | 8.04 |
| נטל ריבית | 0.99 | 2.15 | 1.94 | 0.35 | 0.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 0.36 | 1.07 | 0.73 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-ARS