Ceylon Graphite (CCY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.62 | 0.21 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.62 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.59 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.29 | -0.29 | -0.79 | -1.11 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.67 | -0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -1.22 | -0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.52M | -4.52M | -3.83M | -1.34M | -3.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.34 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 24.45 | 24.45 | 4.15 | 0.90 | 8.88 |
| יחס חוב להון | 0.96 | 0.96 | 0.81 | 0.47 | 0.90 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 48.87 | 48.87 | 9.12 | 2.63 | 17.05 |
| יחס כיסוי חוב | -0.52 | -0.52 | -0.88 | -1.50 | -0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.71 | -4.71 | -5.85 | -8.91 | -3.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 0.49 | 0.19 | 0.06 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.62 | -1.62 | -0.94 | 0.04 | -1.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.81% | 102.81% | 163.36% | 109.81% | 173.58% |
| תשואה על הנכסים | -29.83% | -29.83% | -71.74% | -69.98% | -56.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -466.71% | -1,457.81% | -654.49% | -183.84% | -954.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -883.41% | -883.41% | -329.07% | -167.14% | -59.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -54.85% | -54.85% | -77.78% | -88.24% | -30.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.83% | -29.83% | -71.74% | -69.98% | -56.01% |
| תשואת רווחים | -44.26% | -29.50% | -32.12% | -13.12% | -37.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.19 | 0.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -12,998.48 | -12,998.48 | -3,021.15 | -1,958.66 | -1,552.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 12,998.48 | 12,998.48 | 3,021.15 | 1,958.66 | 1,552.52 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 7.77 | 7.77 | 1.21 | 1.17 | 1.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.15 | -0.15 | -4.76 | -6.03 | -2.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.15 | -0.15 | -4.76 | -6.03 | -2.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -1.22 | -0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.35% | -5.23% | -0.03% | -9.08% | -26.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.25 | -3.39 | -3.11 | -7.62 | -2.65 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 32.94 | 49.41 | 20.37 | 14.01 | 25.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.97 | -19.11 | -3,717.02 | -11.01 | -3.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -98.96 | -148.46 | -4,498.05 | -12.83 | -5.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.59 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 32.94 | 49.41 | 20.37 | 14.01 | 25.33 |
| מכפיל שווי חברה | -3.80 | -5.10 | -6.02 | -8.60 | -6.22 |
| שווי חברה | 5.37M | 7.21M | 12.62M | 30.25M | 8.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.80 | -5.10 | -6.02 | -8.60 | -6.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.85 | -27.99 | -4,401.81 | -10.96 | -5.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -161.93 | -217.38 | -5,326.73 | -12.78 | -6.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.60 | 1.11 | 1.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.02 | 0.02 | 0.69 | 0.59 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-CAD