Salazar Resources (CCG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.54M | -1.34M | -495.47K | 225.95K | -1.56M |
| רווח נקי | -2.13M | -4.64M | -5.68M | -3.90M | 2.73M |
| פחת והפחתות | 83.19K | 103.12K | 179.08K | 211.71K | 195.67K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 646.51K | 352.93K | 298.07K | 279.98K |
| שינוי בהון החוזר | 198.24K | 255.87K | 296.89K | 58.15K | -570.82K |
| יתרת לקוחות | 71.31K | 532.45K | 245.44K | -604.20K | 28.32K |
| מלאי | 1.40K | 13.72K | 117.05K | 86.40K | 313.93K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -973.70K |
| הון חוזר אחר | 125.53K | -290.29K | -65.60K | 326.64K | 60.64K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 316.45K | 2.29M | 4.35M | 3.56M | -4.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -331.93K | -764.41K | -1.36M | -4.50M | -3.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.03M | -764.41K | -1.19M | -2.49M | -3.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -169.71K | -2.01M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 697.91K | 0 | 0 | 0 | 313.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.14M | 2.19M | 408.52K | 2.62M | 6.74M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.14M | 2.20M | 408.52K | 2.64M | 7.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -12.15K | 0 | -19.70K | -411.20K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.99M | 636.65K | 609.30K | 2.17M | 3.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 81.63K | -52.09K | -109.48K | 98.99K | 371.01K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.36M | 27.35K | -1.56M | -1.56M | 2.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 636.65K | 609.30K | 2.17M | 3.72M | 1.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.99M | 636.65K | 609.30K | 2.17M | 3.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.61M | -2.11M | -1.69M | -2.27M | -5.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.54M | -1.34M | -495.47K | 225.95K | -1.56M |
| הוצאות הוניות | -74.23K | -764.41K | -1.19M | -2.49M | -3.49M |
הנתונים מוצגים ב-CAD