Capral Limited (CBZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.86 | 1.85 | 1.99 | 1.72 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.87 | 0.95 | 1.08 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.34 | 0.40 | 0.43 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.26 | 0.30 | 0.54 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.34 | 0 | 3.11 | 4.82 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 93.41M | 90.47M | 73.48M | 57.17M | 39.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.30 | 0.37 | 0.43 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 1.98 | 2.10 | 2.08 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 2.35 | 11.65 | 2.75 | 2.57 | 2.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.99 | 11.39 | -2.83 | -1.34 | -2.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0 | 0.10 | 0.09 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.75 | 4.71 | 5.12 | 5.32 | 7.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | 0.23 | 0.24 | 0.51 | 1.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.00% | 24.43% | 32.10% | 9.69% | 7.67% |
| שיעור EBIT | 4.49% | 4.64% | 5.70% | 5.54% | 5.34% |
| שיעור EBITDA | 7.83% | 8.11% | 9.64% | 9.29% | 8.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.49% | 8.28% | -2.61% | -1.46% | -2.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.95% | 4.83% | 4.78% | 5.18% | 5.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.95% | 5.19% | 5.38% | 5.18% | 6.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.95% | 5.19% | 5.38% | 5.18% | 6.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 107.42% | 112.50% | 100.00% | 125.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.41% | 58.40% | -183.03% | -355.78% | -231.99% |
| תשואה על הנכסים | 7.05% | 7.38% | 6.88% | 7.49% | 9.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.63% | 14.61% | 14.43% | 15.55% | 21.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.55% | 18.55% | -5.28% | -3.13% | -5.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.92% | 17.51% | -4.74% | -2.83% | -4.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.18% | 7.52% | 6.97% | 7.55% | 9.26% |
| תשואת רווחים | 18.77% | 17.88% | 18.89% | 18.58% | 31.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.17 | 7.57 | 6.58 | 6.88 | 7.04 |
| מחזור זכאים | 3.77 | 4.23 | 3.28 | 6.21 | 6.40 |
| מחזור מלאי | 3.62 | 2.95 | 2.64 | 4.40 | 3.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.10 | 5.95 | 5.12 | 5.11 | 5.22 |
| מחזור נכסים | 1.42 | 1.42 | 1.28 | 1.45 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.78 | 4.57 | 4.23 | 4.69 | 5.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.16 | 85.37 | 82.53 | 77.18 | 89.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.14 | 48.19 | 55.45 | 53.02 | 51.82 |
| ימי מלאי | 100.88 | 123.56 | 138.21 | 82.92 | 95.17 |
| ימי אשראי מספקים | 96.86 | 86.39 | 111.13 | 58.76 | 57.04 |
| מחזור תפעולי | 160.02 | 171.75 | 193.66 | 135.94 | 146.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.11 | 2.75 | 3.05 | 4.18 | 0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.11 | 2.05 | 2.49 | 3.69 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.00 | 0.69 | 0.56 | 0.48 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.75 | 0.82 | 0.88 | -0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.17 | 2.50 | 3.34 | 3.54 | 0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.12 | 3.96 | 5.44 | 8.64 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.62 | 0.64 | 0.84 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.22% | 17.10% | 25.01% | 38.68% | -2.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.42 | 5.58 | 5.29 | 5.38 | 3.20 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.82 | 0.76 | 0.84 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.81 | 5.85 | 4.00 | 2.59 | -47.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.94 | 4.37 | 3.26 | 2.28 | 18.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.39 | 0.85 | -0.23 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.82 | 0.76 | 0.84 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 3.48 | 3.81 | 3.19 | 3.51 | 3.59 |
| שווי חברה | 199.08M | 212.01M | 186.01M | 200.68M | 199.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.48 | 3.81 | 3.19 | 3.51 | 3.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.00 | 6.22 | 4.32 | 3.03 | -72.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.03 | 4.65 | 3.53 | 2.67 | 27.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.17 | 14.14 | 12.66 | 11.21 | 10.36 |
| הון עצמי למניה | 15.73 | 14.68 | 13.02 | 11.41 | 10.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.07 | -0.13 | 0 | -0.26 |
| הכנסות למניה | 45.76 | 41.31 | 34.97 | 34.27 | 36.45 |
| רווח נקי למניה | 2.27 | 2.15 | 1.88 | 1.77 | 2.31 |
| נטל מס | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.00 | 1.26 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.04 | 0.84 | 0.93 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.81 | 1.28 | 1.62 | 2.36 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-AUD