ConnectOne Bancorp (CBM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.40M | 60.70M | 92.89M | 176.78M | 202.27M |
| רווח נקי | 80.44M | 73.79M | 87.00M | 125.21M | 130.35M |
| פחת והפחתות | 14.01M | 5.66M | 5.94M | 5.50M | 5.74M |
| מס הכנסה נדחה | -2.77M | -2.04M | 4.14M | -403.00K | 16.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.65M | 4.57M | 4.86M | 4.89M | 4.54M |
| שינוי בהון החוזר | -4.89M | -27.97M | -19.86M | 23.82M | 57.01M |
| יתרת לקוחות | -1.33M | 3.61M | -3.05M | -11.91M | 1.17M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.56M | -31.58M | -16.82M | 35.73M | 55.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.96M | 6.69M | 10.81M | 17.76M | 4.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -186.16M | 55.15M | -248.04M | -1.54B | -689.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.39M | -3.79M | -7.43M | -3.30M | -2.78M |
| רכישות, נטו | 54.87M | 0 | 0 | 0 | 974.00K |
| רכישת השקעות | -443.27M | -82.05M | -45.01M | -349.56M | -350.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 443.58M | 69.65M | 64.55M | 150.29M | 285.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | -235.95M | 71.34M | -260.14M | -1.34B | -623.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 104.17M | -2.08M | 129.55M | 1.37B | 449.37M |
| פירעון חוב | -20.00M | -245.54M | 936.00K | 389.39M | -7.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.23M | -7.22M | -19.40M | -15.26M | -10.68M |
| דיבידנדים ששולמו | -37.99M | -33.32M | -31.95M | -29.47M | -19.21M |
| פעילויות מימון אחרות | 164.39M | 284.00M | 179.96M | 1.02B | 486.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 380.90M | 356.49M | 242.71M | 268.32M | 265.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 24.41M | 113.77M | -25.60M | 2.78M | -38.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 356.49M | 242.71M | 268.32M | 265.54M | 303.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 380.90M | 356.49M | 242.71M | 268.32M | 265.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 101.01M | 56.91M | 85.46M | 173.48M | 199.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.40M | 60.70M | 92.89M | 176.78M | 202.27M |
| הוצאות הוניות | -5.39M | -3.79M | -7.43M | -3.30M | -2.78M |
הנתונים מוצגים ב-USD