CBL & Associates Properties (CAZ0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 249.68M | 202.22M | 183.52M | 208.23M | 38.77M |
| רווח נקי | 134.53M | 57.12M | 3.20M | -99.52M | -622.17M |
| פחת והפחתות | 179.79M | 156.26M | 211.93M | 277.11M | 388.40M |
| מס הכנסה נדחה | 11.00K | -1.65M | -1.28M | 1.13M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 16.75M | 14.93M | 12.98M | 11.89M | 1.47M |
| שינוי בהון החוזר | -413.00K | 4.10M | -19.30M | -51.01M | 71.82M |
| יתרת לקוחות | -1.89M | -2.38M | -3.75M | -10.49M | 21.13M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -6.30M | 0 | 0 | 0 | 49.20M |
| הון חוזר אחר | 7.78M | 6.47M | -15.54M | -40.51M | 1.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -80.99M | -28.53M | -24.02M | 68.63M | 199.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -115.11M | 65.01M | 1.70M | -156.69M | 87.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.82M |
| רכישות, נטו | -4.44M | -9.49M | -10.93M | -3.27M | 298.00K |
| רכישת השקעות | -416.20M | -360.82M | -312.78M | -741.04M | -1.27B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 365.28M | 379.61M | 355.54M | 600.70M | 1.36B |
| פעילויות השקעה אחרות | -59.75M | 55.71M | -30.13M | -13.07M | 1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -135.42M | -236.50M | -204.09M | -145.80M | -158.41M |
| פירעון חוב | -31.30M | -146.26M | -79.00M | -99.17M | -158.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.06M | -36.46M | -1.11M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -77.10M | -50.36M | -118.09M | -23.87M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.97M | -3.43M | -5.89M | -22.75M | -365.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 152.95M | 153.80M | 123.08M | 141.95M | 169.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.08M |
| שינוי נטו במזומנים | -852.00K | 30.73M | -18.87M | -94.25M | 107.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 153.80M | 123.08M | 141.95M | 236.20M | 61.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 152.95M | 153.80M | 123.08M | 141.95M | 169.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 249.68M | 202.22M | 183.52M | 208.23M | 38.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 249.68M | 202.22M | 183.52M | 208.23M | 38.77M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD