CAFOM SA (CAA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.93M | 42.16M | 55.95M | 26.41M | 33.82M |
| רווח נקי | 15.87M | 18.09M | 12.45M | 10.67M | 30.12M |
| פחת והפחתות | 28.76M | 29.04M | 28.31M | 26.19M | 22.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 1.06M | -3.28M | 6.02M | -1.25M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -132.00K | 1.01M | 1.20M | 1.11M |
| שינוי בהון החוזר | 5.12M | -3.06M | 15.54M | -7.21M | -18.03M |
| יתרת לקוחות | 8.70M | -1.51M | 1.62M | 3.79M | 2.31M |
| מלאי | 5.30M | -12.92M | 18.95M | -11.00M | -26.33M |
| יתרת ספקים | 0 | 7.50M | -10.11M | 8.52K | 6.25M |
| הון חוזר אחר | -8.88M | 11.37M | 5.08M | -8.52K | -264.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.18M | -2.83M | -339.00K | -10.45M | -210.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.23M | -12.32M | -8.71M | 837.00K | -28.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.51M | -5.94M | -9.53M | -6.59M | -16.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.89M | -795.00K | 2.62M |
| רכישת השקעות | -451.00K | -3.48M | -875.00K | -215.00K | -731.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 102.00K | 239.00K | 1.01M | 742.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.28M | -3.00M | -438.00K | 7.43M | -14.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.29M | -40.40M | -24.74M | -17.61M | -26.79M |
| פירעון חוב | -7.47M | -8.76M | -4.13M | -1.56M | -3.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 13.00K | 2.00K | 305.00K | 259.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -542.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.53M | -5.26M | -1.96M | -248.00K | -2.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.30M | -26.38M | -18.96M | -16.06M | -20.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.11M | 22.46M | 33.12M | 10.88M | 26.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 239.00K | -109.00K | -258.00K | 573.00K | -310.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 14.65M | -10.66M | 22.24M | 10.21M | -8.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.46M | 33.12M | 10.88M | 667.00K | 34.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.11M | 22.46M | 33.12M | 10.88M | 26.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 40.55M | 33.22M | 46.42M | 19.82M | 17.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.93M | 42.16M | 55.95M | 26.41M | 33.82M |
| הוצאות הוניות | -11.38M | -8.95M | -9.53M | -6.59M | -16.68M |
הנתונים מוצגים ב-EUR