Headwater Exploration (C6V) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 299.14M | 316.74M | 303.32M | 283.93M | 111.66M |
| רווח נקי | 153.21M | 188.03M | 156.07M | 162.11M | 45.83M |
| פחת והפחתות | 127.04M | 124.88M | 121.38M | 79.41M | 44.39M |
| מס הכנסה נדחה | 8.60M | 57.46M | 46.90M | 49.57M | 5.06M |
| תגמול מבוסס מניות | 26.01M | 12.00M | 5.24M | 4.09M | 2.73M |
| שינוי בהון החוזר | -13.21M | -12.10M | 7.05M | -10.20M | -6.26M |
| יתרת לקוחות | 4.47M | -14.15M | -3.50M | -12.66M | -25.13M |
| מלאי | 115.00K | -405.00K | 455.00K | -584.00K | -173.00K |
| יתרת ספקים | -4.39M | 3.75M | 10.91M | 3.56M | 19.08M |
| הון חוזר אחר | -13.40M | -1.30M | -811.00K | -504.00K | -41.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.51M | 71.34M | -33.33M | -1.05M | 19.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -227.89M | -226.85M | -243.71M | -232.06M | -109.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -228.29M | -222.87M | -240.07M | -248.92M | -140.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 403.00K | -3.99M | -3.64M | 16.87M | 31.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -112.29M | -93.24M | -89.00M | 8.88M | 35.40M |
| פירעון חוב | -1.42M | -292.00K | -657.00K | 7.03M | 35.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 551.00K | 1.01M | 1.84M | 35.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.65M | 0 | -5.46M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -102.35M | -94.92M | -94.16M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -870.00K | 1.42M | 5.82M | 1.84M | 18.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 102.01M | 142.69M | 146.40M | 175.45M | 114.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -41.04M | -3.36M | -29.40M | 60.74M | 37.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 143.04M | 146.05M | 175.80M | 114.70M | 76.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 102.01M | 142.69M | 146.40M | 175.45M | 114.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 112.02M | 93.87M | 63.25M | 35.00M | -28.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 299.14M | 316.74M | 303.32M | 283.93M | 111.66M |
| הוצאות הוניות | -187.12M | -222.87M | -240.07M | -248.92M | -140.39M |
הנתונים מוצגים ב-CAD