Crescent Biopharma (C68) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.53M | -31.10M | -34.88M | -46.46M | -57.49M |
| רווח נקי | -153.94M | -37.88M | -36.90M | -46.69M | -63.43M |
| פחת והפחתות | 84.00K | 35.17K | 153.30K | 207.15K | 264.60K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 13.30M | 4.77M | 3.56M | 3.86M | 6.09M |
| שינוי בהון החוזר | -13.37M | 1.16M | -2.56M | -4.66M | -1.17M |
| יתרת לקוחות | -18.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.08M | -538.81K | -102.08K | -1.14M | 17.68K |
| הון חוזר אחר | 2.55M | 1.70M | -2.46M | -3.52M | -1.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 82.40M | 814.48K | 864.87K | 828.51K | 751.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -72.92M | 20.03K | -21.39K | -84.19K | -14.94K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -919.00K | -9.97K | -21.39K | -84.19K | -14.94K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -72.00M | 30.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 322.98M | 5.40K | 28.82M | 4.16M | 10.72M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 321.89M | 0 | 28.71M | 4.16M | 10.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -177.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.27M | 5.40K | 116.50K | 0 | 25.03K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 213.30M | 10.72M | 41.79M | 47.87M | 90.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 178.53M | -31.07M | -6.08M | -42.38M | -46.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.77M | 41.79M | 47.87M | 90.25M | 137.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 213.30M | 10.72M | 41.79M | 47.87M | 90.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -144.45M | -31.11M | -34.90M | -46.54M | -57.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.53M | -31.10M | -34.88M | -46.46M | -57.49M |
| הוצאות הוניות | -72.92M | -9.97K | -21.39K | -84.19K | -14.94K |
הנתונים מוצגים ב-USD