Chariot Oil & Gas (C62) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.38M | -10.89M | -8.57M | -9.63M | -6.18M |
| רווח נקי | 345.00K | -22.34M | -15.57M | -14.88M | -6.96M |
| פחת והפחתות | 418.00K | 516.00K | 485.00K | 472.00K | 358.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 572.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 718.00K | 3.35M | 5.65M | 4.17M | 760.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.04M | -252.00K | 716.00K | 78.00K | -854.00K |
| יתרת לקוחות | -1.81M | 602.00K | -535.00K | 210.00 | -116.00 |
| מלאי | 127.00K | -174.00K | 0 | 0 | -1.18M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.00 |
| הון חוזר אחר | 642.00K | -680.00K | 1.25M | 77.79K | 329.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.83M | 7.84M | 148.00K | -38.00K | 512.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.29M | 5.00K | -14.55M | -29.44M | -5.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.67M | -11.26M | -400.00K | -29.50M | -5.37M |
| רכישות, נטו | 105.00K | 1.18M | 0 | 0 | -21.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -733.00K | 10.08M | -14.15M | 62.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.09M | 7.79M | 17.28M | 32.29M | 27.71M |
| פירעון חוב | 0 | -393.00K | -432.00K | -501.00K | -419.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.45M | 8.29M | 17.75M | 32.82M | 28.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -366.00K | -109.00K | -43.00K | -27.00K | -46.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 413.00K | 2.88M | 6.02M | 12.05M | 19.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 125.00K | -36.00K | -192.00K | -573.00K | -466.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.47M | -3.14M | -6.04M | -7.35M | 15.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.88M | 6.02M | 12.05M | 19.41M | 3.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 413.00K | 2.88M | 6.02M | 12.05M | 19.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.05M | -22.15M | -23.22M | -39.13M | -11.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.38M | -10.89M | -8.57M | -9.63M | -6.18M |
| הוצאות הוניות | -1.67M | -11.26M | -14.65M | -29.50M | -5.37M |
הנתונים מוצגים ב-USD