Orexo AB (C5G) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 3.70 | 1.93 | 1.74 | 1.91 |
| יחס מהיר | 1.50 | 3.70 | 1.67 | 1.58 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 2.90 | 0.53 | 0.65 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | -1.59 | -0.08 | -0.02 | -0.07 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | 0.55 | -0.14 | -0.36 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -23.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 65.90M | 352.60M | -274.70M | -268.80M | -179.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.38 | 0.80 | 0.60 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 1.00 | -3.77 | 8.04 | 2.78 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.50 | 1.36 | 0.89 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.50 | 1.38 | 0.88 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.66 | -4.71 | 13.35 | 5.72 |
| יחס כיסוי חוב | -7.17 | -5.69 | 0.77 | -0.25 | -2.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.68 | -6.90 | -2.34 | -2.66 | -7.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.46 | 0.76 | 0.82 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.37 | 15.67 | 15.55 | 14.97 | 16.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.48 | 1.47 | 6.02 | -13.70 | -5.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -60.32% | -213.46% | 87.78% | 86.08% | 83.57% |
| שיעור EBIT | -2,860.32% | -1,357.31% | -22.14% | -15.51% | -22.84% |
| שיעור EBITDA | -2,397.62% | -1,099.62% | 9.93% | -3.46% | -11.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,860.32% | -1,334.23% | -23.78% | -17.14% | -34.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,316.67% | -1,550.00% | -32.31% | -21.96% | -27.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,976.19% | -499.23% | -34.41% | -20.08% | -28.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3,502.38% | -1,551.15% | -34.41% | -20.08% | -28.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.73% | 32.21% | 106.51% | 91.45% | 104.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.95% | 116.17% | 135.85% | 128.13% | 79.55% |
| תשואה על הנכסים | -99.47% | -9.96% | -34.13% | -16.31% | -16.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -115.03% | -26.46% | 160.73% | -217.83% | -91.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -180.65% | -35.11% | -38.58% | -20.92% | -29.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -177.19% | -34.84% | -37.54% | -18.40% | -28.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -99.60% | -9.97% | -35.74% | -20.92% | -19.92% |
| תשואת רווחים | -226.42% | -12.45% | -33.66% | -23.34% | -27.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.13 | 0.11 | 2.46 | 3.00 | 2.29 |
| מחזור זכאים | 0.53 | 0.88 | 1.74 | 2.44 | 1.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1.20 | 2.10 | 1.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.28 | 0.46 | 7.28 | 6.05 | 5.11 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.02 | 0.99 | 0.81 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.11 | 0.05 | 2.87 | 2.34 | 1.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,180.13 | 2,790.27 | 242.57 | 145.76 | 116.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,864.96 | 3,204.98 | 148.41 | 121.53 | 159.32 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 304.25 | 174.08 | 265.39 |
| ימי אשראי מספקים | 684.83 | 414.71 | 210.09 | 149.86 | 308.08 |
| מחזור תפעולי | 2,864.96 | 3,204.98 | 452.66 | 295.62 | 424.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.66 | 5.00 | -0.95 | -2.76 | -4.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.80 | 5.00 | -1.08 | -3.31 | -5.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0 | 0.13 | 0.55 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.00 | 1.14 | 1.20 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -18.68 | 0 | -7.09 | -5.03 | -6.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -18.68 | 0 | -7.09 | -5.03 | -6.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.15 | 0.35 | -0.07 | -0.20 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -7.41 | 6.65 | -0.06 | -0.15 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -59.41% | 16.60% | -6.17% | -20.72% | -27.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.44 | -8.03 | -2.97 | -4.28 | -3.65 |
| מכפיל מכירות | 13.14 | 40.09 | 1.02 | 0.86 | 1.04 |
| מכפיל הון | 0.93 | 2.12 | -4.78 | 9.33 | 3.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.68 | 6.02 | -16.21 | -4.83 | -3.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77 | 6.02 | -18.50 | -5.79 | -4.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.22 | -0.05 | 0.15 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 2.12 | -4.78 | 9.33 | 3.34 |
| מכפיל שווי חברה | -0.06 | -2.18 | 16.31 | -38.57 | -14.28 |
| שווי חברה | 19.62M | 622.04M | 955.84M | 852.46M | 1.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.06 | -2.18 | 16.31 | -38.57 | -14.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 23.92 | 1.62 | 1.33 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.20 | 3.60 | -25.69 | -7.48 | -5.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | 3.60 | -29.32 | -8.97 | -6.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.04 | 14.16 | -4.44 | -3.32 | -0.68 |
| הון עצמי למניה | 5.05 | 14.17 | -3.66 | 1.71 | 5.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.00 | -0.07 | 0.09 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.36 | 0.75 | 17.12 | 18.57 | 18.17 |
| רווח נקי למניה | -10.68 | -3.75 | -5.89 | -3.73 | -5.17 |
| נטל מס | 0.90 | 0.32 | 1.07 | 0.91 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.14 | 1.46 | 1.42 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 18.56 | 8.97 | 0.58 | 0.47 | 0.51 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 11.18 | 4.82 | 0.61 | 0.29 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.56 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 0.23 | -0.43 | 0.23 | 0.74 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-SEK