Skillsoft (C58) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.83 | 0.88 | 0.93 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.83 | 0.88 | 0.93 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.01 | 0.01 | -0.18 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.66 | 2.77 | 4.05 | 0.05 | -0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -645.87M | -712.52M | -679.37M | -682.72M | -759.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.75 | 0.59 | 0.53 | 0.50 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | -6.15 | -19.40 | 6.28 | 3.12 | 1.21 |
| יחס חוב להון | 1.19 | 1.05 | 0.86 | 0.76 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.20 | 1.06 | 0.86 | 0.74 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | -8.22 | -32.85 | 11.79 | 6.20 | 3.17 |
| יחס כיסוי חוב | 1.02 | 0.68 | 1.02 | -1.09 | -5.60 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.23 | -0.67 | -0.74 | -4.72 | -15.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12.19 | 7.45 | 2.36 | 5.56 | 2.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 70.16 | 75.02 | 79.56 | 87.57 | 87.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.01 | 15.04 | 7.34 | -3.51 | -0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.78% | 73.74% | 74.60% | 72.32% | 41.95% |
| שיעור EBIT | -12.72% | -18.54% | -12.08% | -54.14% | -140.07% |
| שיעור EBITDA | 13.34% | 6.30% | 12.52% | -25.97% | -107.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.89% | -7.62% | -8.87% | -55.78% | -144.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.63% | -29.95% | -24.04% | -65.95% | -149.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -36.13% | -27.27% | -22.96% | -63.13% | -130.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.69% | -27.27% | -22.96% | -63.01% | -142.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 140.99% | 91.07% | 95.50% | 95.73% | 87.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 885.32% | 392.87% | 271.01% | 118.23% | 103.35% |
| תשואה על הנכסים | -21.33% | -14.08% | -11.02% | -27.42% | -43.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 339.96% | 462.58% | -129.90% | -169.90% | -136.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.51% | -6.30% | -6.46% | -35.87% | -63.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.39% | -5.64% | -6.09% | -32.23% | -58.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -68.51% | -35.99% | -33.70% | -83.71% | -148.34% |
| תשואת רווחים | -351.75% | -179.78% | -49.56% | -308.79% | -237.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.71 | 2.91 | 2.95 | 2.94 | 2.93 |
| מחזור זכאים | 11.80 | 6.32 | 10.02 | 10.55 | 8.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 107.58 | 37.68 | 22.40 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.52 | 0.48 | 0.43 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.56 | -9.63 | -14.74 | -18.56 | -7.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.46 | 67.53 | 87.18 | 89.38 | 80.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.38 | 125.30 | 123.60 | 123.96 | 124.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 30.92 | 57.77 | 36.42 | 34.58 | 44.03 |
| מחזור תפעולי | 54.38 | 125.30 | 123.60 | 123.96 | 124.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.61 | 2.91 | 3.65 | 0.35 | -2.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.47 | 2.71 | 1.41 | -1.87 | -4.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.14 | 0.21 | 2.24 | 2.22 | 1.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.93 | 0.39 | -5.35 | 1.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.30 | 14.18 | 1.63 | 0.16 | -1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.30 | 14.18 | 1.63 | 0.16 | -1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.15% | 29.94% | 4.71% | -13.34% | -11.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.28 | -0.56 | -2.02 | -0.32 | -0.42 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.15 | 0.46 | 0.20 | 0.55 |
| מכפיל הון | -0.50 | -2.57 | 2.62 | 0.55 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.55 | 3.34 | 21.21 | -7.50 | -8.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98 | 3.10 | 8.21 | 40.14 | -14.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.06 | 0.03 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.50 | -2.57 | 2.62 | 0.55 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 8.79 | 17.45 | 11.05 | -4.30 | -1.29 |
| שווי חברה | 530.31M | 563.22M | 734.13M | 617.98M | 771.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.79 | 17.45 | 11.05 | -4.30 | -1.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 1.10 | 1.38 | 1.12 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.04 | 24.19 | 63.30 | -40.97 | -21.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.60 | 22.48 | 24.50 | 219.30 | -36.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -69.11 | -73.84 | -79.32 | -80.66 | -83.59 |
| הון עצמי למניה | -10.38 | -3.52 | 11.44 | 25.48 | 66.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 50.33 | 59.65 | 64.76 | 68.57 | 69.88 |
| רווח נקי למניה | -18.19 | -16.27 | -14.87 | -43.29 | -91.26 |
| נטל מס | 1.41 | 0.91 | 0.96 | 0.96 | 0.87 |
| נטל ריבית | 2.01 | 1.62 | 1.99 | 1.22 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.17 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| איכות הרווחים | -0.14 | -0.18 | -0.25 | -0.01 | 0.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD