Greenrise Global Brands Inc (C4T) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -176.13K | 199.36K | -1.08M | -1.89M | -1.83M |
| רווח נקי | -725.85K | -299.30K | -1.44M | -3.64M | -2.11M |
| פחת והפחתות | 0 | 270.44K | 23.04K | 37.98K | 9.05K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -30.63K | 122.46K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 74.85K | 138.37K | 315.88K |
| שינוי בהון החוזר | -85.17K | 496.64K | -575.35K | 172.64K | -217.13K |
| יתרת לקוחות | 0 | 586.83K | -563.38K | 221.22K | -227.10K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -41.60K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -85.17K | -90.19K | -11.97K | -6.99K | 9.97K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 634.89K | -268.43K | 846.48K | 1.43M | 52.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 60.40K | 387.50K | -531.00K | -63.15K | 45.43K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -63.15K | -49.93K |
| רכישות, נטו | 0 | 387.50K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 60.40K | 0 | -531.00K | 0 | 95.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 97.73K | -534.73K | 1.51M | 1.92M | 1.63M |
| פירעון חוב | 97.73K | -534.73K | 674.99K | 392.46K | 642.59K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 744.37K | 1.55M | 986.14K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 87.25K | -26.78K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.53K | 31.53K | -20.59K | 27.45K | 60.45K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 51.77K | -4.08K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -18.00K | 52.12K | -48.04K | -33.00K | -156.43K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.53K | -20.59K | 27.45K | 60.45K | 216.87K |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.53K | 31.53K | -20.59K | 27.45K | 60.45K |
| תזרים מזומנים חופשי | -176.13K | 199.36K | -1.08M | -1.95M | -1.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -176.13K | 199.36K | -1.08M | -1.89M | -1.83M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -63.15K | -49.93K |
הנתונים מוצגים ב-CAD