COSMO Pharmaceuticals N.V. (C43) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.66 | 7.18 | 4.19 | 3.98 | 1.57 |
| יחס מהיר | 10.12 | 6.77 | 3.91 | 3.42 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 1.25 | 2.19 | 0.92 | 1.96 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 1.03 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.81 | -0.46 | 3.36 | 0.88 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -27.58 | -82.39 | 1,168.42 | 165.75 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 141.41M | 59.77M | 60.58M | -22.72M | 10.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.27 | 1.30 | 1.31 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | -2.71 | -0.98 | 574.50 | 1.55 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -45.20 | -57.54 | 1,302.41 | 0.72 | 3.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.27 | 0.28 | 0.14 | 0.64 | 11.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 41.68 | -22.68 | -0.25 | -2.46 | -0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.52% | 46.53% | 92.55% | 57.60% | 81.62% |
| שיעור EBIT | -13.37% | -10.00% | 57.51% | 6.62% | 32.94% |
| שיעור EBITDA | -0.62% | 2.17% | 62.11% | 21.23% | 45.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.37% | -10.00% | 55.81% | 6.62% | 27.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.92% | -0.88% | 57.49% | 1.65% | 23.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.18% | -3.46% | 49.94% | -5.32% | 16.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.02% | -3.35% | 49.92% | -5.10% | 17.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 157.48% | 393.03% | 86.87% | -321.93% | 70.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 29.35% | 8.81% | 103.01% | 24.93% | 87.23% |
| תשואה על הנכסים | -0.91% | -0.59% | 20.60% | -0.89% | 2.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.21% | -0.75% | 26.74% | -1.17% | 3.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.05% | -1.79% | 24.88% | 1.16% | 4.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.04% | -1.78% | 21.57% | -3.59% | 2.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.82% | -1.38% | 45.81% | -2.83% | 4.67% |
| תשואת רווחים | -0.65% | -0.20% | 12.02% | -0.56% | 1.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.80 | 4.10 | 14.09 | 3.26 | 2.64 |
| מחזור זכאים | 3.94 | 4.95 | 2.18 | 4.48 | 2.47 |
| מחזור מלאי | 4.15 | 5.38 | 1.47 | 2.77 | 1.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.33 | 3.41 | 9.17 | 3.25 | 3.37 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.17 | 0.41 | 0.17 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.52 | 0.67 | 2.31 | 0.99 | 0.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.84 | 83.26 | 106.94 | 162.18 | 214.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.43 | 89.12 | 25.91 | 111.94 | 138.05 |
| ימי מלאי | 88.05 | 67.82 | 248.23 | 131.73 | 223.68 |
| ימי אשראי מספקים | 92.64 | 73.68 | 167.20 | 81.49 | 147.62 |
| מחזור תפעולי | 218.48 | 156.94 | 274.15 | 243.67 | 361.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.18 | -0.73 | 9.93 | 1.41 | 2.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.40 | -0.99 | 9.58 | 1.14 | 1.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.27 | 0.35 | 0.27 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.19 | 1.36 | 0.97 | 0.81 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.42 | -0.31 | 4.30 | 1.07 | 1.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.38 | -2.74 | 28.73 | 5.17 | 4.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.64 | -2.73 | 73.79 | 12.35 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.11 | 0.61 | 0.24 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.42% | -0.88% | 14.14% | 2.07% | 2.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -150.49 | -491.19 | 8.32 | -178.94 | 58.94 |
| מכפיל מכירות | 9.57 | 17.21 | 4.15 | 9.51 | 9.94 |
| מכפיל הון | 1.72 | 3.74 | 2.22 | 2.09 | 2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -41.27 | -113.83 | 7.07 | 48.19 | 39.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.53 | -155.31 | 6.82 | 38.86 | 30.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.47 | 4.78 | -0.00 | 1.38 | -3.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 3.74 | 2.22 | 2.09 | 2.22 |
| מכפיל שווי חברה | -1,502.12 | 771.06 | 6.44 | 42.34 | 21.46 |
| שווי חברה | 956.13M | 1.75B | 1.07B | 834.11M | 1.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1,501.51 | 771.06 | 6.44 | 42.34 | 21.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.31 | 16.71 | 4.00 | 8.99 | 9.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -40.14 | -110.58 | 6.80 | 45.55 | 38.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.61 | -150.87 | 6.57 | 36.73 | 30.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.30 | 8.72 | 9.12 | 3.07 | 4.44 |
| הון עצמי למניה | 33.27 | 30.18 | 30.46 | 26.21 | 27.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.53 | -2.80 | 0.13 | 4.09 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 6.03 | 6.57 | 16.31 | 5.76 | 6.22 |
| רווח נקי למניה | -0.37 | -0.23 | 8.14 | -0.31 | 1.05 |
| נטל מס | 1.57 | 3.93 | 0.87 | -3.22 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.29 | 0.09 | 1.00 | 0.25 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.30 | 0.31 | 0.00 | 0.20 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.26 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 3.16 | 3.20 | 1.06 | 14.82 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-EUR