Cabral Gold (C3J) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.40M | -5.10M | -7.67M | -9.08M | -3.34M |
| רווח נקי | -7.28M | 1.12M | -10.35M | -11.21M | -4.63M |
| פחת והפחתות | 578.43K | 656.81K | 629.87K | 372.37K | 174.62K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 390.34K | 887.69K | 1.57M | 843.54K |
| שינוי בהון החוזר | 17.99K | -1.16M | 1.05M | 265.73K | 137.05K |
| יתרת לקוחות | -61.04K | -6.51K | 2.17K | -22.20K | 12.87K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -917.70K | 716.01K | 414.37K | 131.16K |
| הון חוזר אחר | 79.03K | -233.11K | 1.05M | 287.93K | 124.18K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 279.97K | -6.11M | 2.25M | 2.25M | 1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -573.35K | -343.93K | -615.99K | -2.06M | -848.10K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -573.35K | -343.93K | -715.49K | -2.06M | -848.10K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 99.50K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.76M | 7.98M | 4.73M | 10.63M | 8.97M |
| פירעון חוב | 0 | -1.03M | 979.34K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.76M | 2.79M | 4.28M | 11.61M | 9.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 6.21M | -525.87K | -981.59K | -171.94K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.77M | 3.90M | 1.41M | 4.90M | 5.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 86.06K | -46.04K | 60.99K | -68.86K | -11.80K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.12M | 2.49M | -3.49M | -579.57K | 4.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.90M | 1.41M | 4.90M | 5.48M | 705.73K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.77M | 3.90M | 1.41M | 4.90M | 5.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.97M | -5.44M | -8.39M | -11.14M | -4.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.40M | -5.10M | -7.67M | -9.08M | -3.34M |
| הוצאות הוניות | -573.36K | -343.93K | -715.49K | -2.06M | -848.10K |
הנתונים מוצגים ב-CAD