Century Lithium (C1Z) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36M | -1.76M | -2.44M | -2.64M | -1.56M |
| רווח נקי | -1.99M | -2.78M | -3.94M | -4.96M | -2.69M |
| פחת והפחתות | 0 | 885.00 | 1.20K | 2.05K | 526.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -576.12K | -31.85K |
| תגמול מבוסס מניות | 285.61K | 761.46K | 1.33M | 3.06M | 1.17M |
| שינוי בהון החוזר | 372.19K | 137.36K | 16.38K | -294.43K | -25.08K |
| יתרת לקוחות | 200.08K | 104.72K | 45.50K | -224.10K | -182.78K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.69K |
| הון חוזר אחר | 172.10K | 32.64K | -29.11K | -70.33K | -114.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.79K | 115.74K | 153.75K | 138.82K | 12.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.62M | -6.38M | -9.43M | -12.27M | -6.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.64M | -6.38M | -10.13M | -11.57M | -5.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -700.00K | -350.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.38K | 0 | 0 | 0 | 350.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 700.00K | 0 | 25.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.19M | -208.85K | -55.42K | 17.75M | 28.63M |
| פירעון חוב | -258.90K | -344.75K | -345.03K | -345.03K | -28.75K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.45M | 135.90K | 289.62K | 19.54M | 30.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -344.75K | 289.62K | -1.45M | -1.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.20M | 5.98M | 14.37M | 26.55M | 23.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.81K | -36.53K | -257.26K | 576.12K | 640.54K |
| שינוי נטו במזומנים | -782.16K | -8.39M | -12.18M | 3.41M | 21.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.98M | 14.37M | 26.55M | 23.14M | 2.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.20M | 5.98M | 14.37M | 26.55M | 23.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.65M | -8.14M | -12.57M | -14.21M | -7.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36M | -1.76M | -2.44M | -2.64M | -1.56M |
| הוצאות הוניות | -287.38K | -6.38M | -10.13M | -11.57M | -5.71M |
הנתונים מוצגים ב-CAD