mVISE AG (C1V0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.00K | 358.00K | 2.77M | -1.17M | 1.25M |
| רווח נקי | -3.98M | -3.42M | -2.23M | -1.13M | -3.99M |
| פחת והפחתות | 1.87M | 1.06M | 495.00K | 502.00K | 1.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -757.00K | 1.62M | 3.55M | -852.00K | 2.60M |
| יתרת לקוחות | -11.04M | 3.21M | -1.51M | 823.00K | -3.34M |
| מלאי | -515.00K | 0 | 1.51M | -823.00K | 3.34M |
| יתרת ספקים | 0 | 3.21M | 1.51M | -755.00K | -625.00K |
| הון חוזר אחר | 10.80M | -1.60M | 2.04M | -97.00K | 3.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.84M | 1.10M | 955.00K | 311.00K | 808.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 84.00K | -68.00K | 483.00K | -1.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -14.00K | -69.00K | -23.00K | -1.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.00K | 1.00M | -71.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -494.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 98.00K | 0 | -1.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 74.00K | -1.44M | -2.01M | 1.00M | 215.00K |
| פירעון חוב | 51.00K | -1.08M | 403.00K | -880.00K | 641.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 397.00K | 0 | 0 | 1.88M | 18.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -374.00K | -369.00K | -2.42M | 0 | -373.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 105.00K | 3.00K | 1.00M | 310.00K | 99.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 57.00K | 1.00K | 0 | -98.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 102.00K | -1.00M | 694.00K | 211.00K | 49.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.00K | 1.00M | 310.00K | 99.00K | 50.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 105.00K | 3.00K | 1.00M | 310.00K | 99.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.00K | 344.00K | 2.71M | -1.20M | -95.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.00K | 358.00K | 2.77M | -1.17M | 1.25M |
| הוצאות הוניות | 403.00K | -14.00K | -69.00K | -23.00K | -1.35M |
הנתונים מוצגים ב-EUR