דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Consun Pharmaceutical Group Ltd. (C1P) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.21B1.09B818.97M947.68M725.54M
רווח נקי1.20B1.02B863.70M682.91M590.17M
פחת והפחתות66.59M63.99M78.09M76.36M72.99M
מס הכנסה נדחה000-57.18M-98.06M
תגמול מבוסס מניות000-1.78M23.41M
שינוי בהון החוזר91.94M153.88M-29.67M61.97M92.69M
יתרת לקוחות-21.51M-27.90M-1.71M113.87M114.21M
מלאי18.27M77.41M-102.02M-54.90M-39.56M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר95.19M104.37M74.06M3.00M18.04M
פריטים אחרים שאינם במזומן-143.16M-150.99M-93.15M185.42M44.34M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.15B-186.91M-231.77M-368.80M-298.31M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-68.48M-109.00M-52.56M-51.59M-98.25M
רכישות, נטו-25.00M-10.00M0365.67M230.00M
רכישת השקעות-5.65B-285.00M-557.50M-465.67M-350.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.54B151.94M309.23M100.00M120.00M
פעילויות השקעה אחרות54.05M65.15M69.06M-317.22M-200.06M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-711.74M-729.26M-280.10M-342.21M-166.66M
פירעון חוב-52.41M-255.79M62.97M-177.35M62.84M
הנפקת מניות רגילות16.03M240.50M14.20M2.64M14.57M
רכישה עצמית של מניות רגילות-168.02M00-29.07M-30.15M
דיבידנדים ששולמו-498.39M-680.54M-326.25M-127.49M-198.08M
פעילויות מימון אחרות-8.95M-33.42M-31.02M-10.93M-15.84M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.23B2.91B2.75B2.45B2.20B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-20.24M-11.40M-9.01M17.18M-4.52M
שינוי נטו במזומנים-1.67B159.42M298.09M253.85M256.05M
מזומנים בתחילת התקופה2.91B2.75B2.45B2.20B1.94B
מזומנים בסוף התקופה1.23B2.91B2.75B2.45B2.20B
תזרים מזומנים חופשי1.14B977.99M766.41M896.09M627.29M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.21B1.09B818.97M947.68M725.54M
הוצאות הוניות-68.48M-109.00M-52.56M-51.59M-98.25M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Consun Pharmaceutical Group Ltd. - תזרים מזומנים