Arrow Exploration Corp (C1JT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.40M | 39.52M | 16.48M | 12.04M | -4.51M |
| רווח נקי | 1.47M | 13.18M | -1.11M | 346.52K | 5.69M |
| פחת והפחתות | 21.25M | 17.54M | 12.19M | 5.53M | 1.62M |
| מס הכנסה נדחה | 1.12M | 5.59M | -2.96M | 5.66M | -1.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 156.46K | 259.10K | 591.45K | 327.69K | -272.43K |
| שינוי בהון החוזר | -5.53M | 3.90M | -3.51M | 2.54M | -4.36M |
| יתרת לקוחות | -15.96M | 1.71M | -1.00M | -1.93M | 1.82M |
| מלאי | 70.07K | 314.93K | 213.35K | -458.61K | -217.76K |
| יתרת ספקים | 14.63M | 285.22K | -414.76K | 3.45M | -6.22M |
| הון חוזר אחר | -4.27M | 1.60M | -2.31M | 1.49M | 262.49K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.93M | -943.82K | 11.27M | -2.37M | -5.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.19M | -32.65M | -22.58M | -8.38M | -4.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.95M | -31.12M | -27.08M | -7.67M | -1.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.76M | -1.53M | 4.50M | -715.22K | -2.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -77.38K | -57.81K | 5.39M | -1.44M | 8.10M |
| פירעון חוב | -76.05K | -57.81K | -2.09M | -1.95M | -3.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 7.48M | 510.79K | 11.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.33K | 0 | 7.48M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.45M | 18.84M | 12.14M | 13.06M | 10.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -669.39K | -114.34K | -204.29K | -29.15K | -138.07K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.53M | 6.70M | -925.59K | 2.18M | -594.70K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.98M | 12.14M | 13.06M | 10.88M | 11.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.45M | 18.84M | 12.14M | 13.06M | 10.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.14M | 8.40M | -10.61M | 4.37M | -6.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.40M | 39.52M | 16.48M | 12.04M | -4.51M |
| הוצאות הוניות | -30.54M | -31.12M | -27.08M | -7.67M | -1.71M |
הנתונים מוצגים ב-USD