Cardinal Energy (C0Y) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.63 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.63 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.54 | 0.52 | 0.58 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.27 | 0.56 | 0.80 | 1.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95 | 1.87 | 1.94 | 2.16 | 3.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 118.12 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -378.73M | -462.68M | -312.47M | -209.73M | -160.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.18 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.29 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.23 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.22 | 0.09 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.62 | 1.41 | 1.29 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 17.12 | 16.27 | 30.56 | 33.67 | 71.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.29 | 8.41 | 21.67 | 21.02 | 43.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.17 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.87 | 1.58 | 0.61 | 0.36 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.45 | 1.18 | 0.36 | 0.20 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.15% | 27.49% | 64.19% | 55.08% | 65.97% |
| שיעור EBIT | 29.08% | 20.15% | 24.19% | 29.59% | 40.44% |
| שיעור EBITDA | 51.50% | 47.01% | 41.39% | 52.72% | 55.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.88% | 20.15% | 25.42% | 28.73% | 34.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.18% | 6.29% | 23.27% | 28.22% | 39.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.69% | 4.73% | 17.73% | 21.53% | 40.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.69% | 4.73% | 17.73% | 21.53% | 40.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.38% | 75.25% | 76.20% | 76.31% | 103.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.10% | 31.21% | 91.54% | 98.20% | 113.46% |
| תשואה על הנכסים | 4.40% | 1.53% | 8.35% | 8.72% | 26.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.96% | 2.49% | 11.80% | 11.25% | 32.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.10% | 7.10% | 13.29% | 12.79% | 24.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.86% | 5.34% | 10.11% | 9.74% | 24.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.40% | 1.53% | 8.35% | 8.72% | 26.21% |
| תשואת רווחים | 2.69% | 1.49% | 10.52% | 10.46% | 25.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.91 | 8.18 | 9.96 | 9.04 | 11.58 |
| מחזור זכאים | 2.89 | 3.50 | 2.00 | 2.51 | 2.83 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -52.82 | -67.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.45 | 0.34 | 0.54 | 0.43 | 0.69 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.32 | 0.47 | 0.41 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.23 | -7.78 | -11.04 | -10.81 | -21.19 |
| מחזור המרת מזומנים | -80.18 | -59.61 | -145.80 | -111.87 | -102.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.16 | 44.60 | 36.65 | 40.39 | 31.51 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -6.91 | -5.40 |
| ימי אשראי מספקים | 126.35 | 104.21 | 182.45 | 145.35 | 128.90 |
| מחזור תפעולי | 46.16 | 44.60 | 36.65 | 33.48 | 26.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.48 | 1.29 | 1.56 | 1.46 | 2.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.60 | 0.80 | 0.91 | 0.80 | 1.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.88 | 0.49 | 0.65 | 0.66 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 1.06 | 1.13 | 1.05 | 1.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.69 | 2.64 | 2.40 | 2.20 | 2.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.92 | 0.85 | 2.74 | 4.60 | 9.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.47 | 0.41 | 0.48 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.49% | 9.23% | 14.01% | 12.71% | 18.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.19 | 66.85 | 9.53 | 9.56 | 3.88 |
| מכפיל מכירות | 3.98 | 3.17 | 1.69 | 2.06 | 1.58 |
| מכפיל הון | 2.42 | 1.67 | 1.12 | 1.08 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.25 | 10.84 | 7.14 | 7.87 | 5.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.03 | 6.73 | 4.16 | 4.30 | 3.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.05 | -0.83 | 3.14 | -0.14 | -7.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.42 | 1.67 | 1.12 | 1.08 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 8.18 | 7.92 | 4.43 | 4.10 | 2.95 |
| שווי חברה | 2.48B | 1.64B | 1.12B | 1.04B | 1.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.18 | 7.92 | 4.43 | 4.10 | 2.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.21 | 3.72 | 1.83 | 2.16 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.53 | 12.73 | 7.76 | 8.27 | 5.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.57 | 7.91 | 4.52 | 4.52 | 3.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.53 | 5.21 | 5.78 | 5.84 | 6.01 |
| הון עצמי למניה | 5.53 | 5.21 | 5.78 | 5.84 | 6.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 3.36 | 2.74 | 3.85 | 3.05 | 4.82 |
| רווח נקי למניה | 0.36 | 0.13 | 0.68 | 0.66 | 1.97 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.49 | 0.31 | 0.96 | 0.95 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 4.12 | 9.94 | 2.28 | 2.22 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-CAD