Bank Of Montreal (BZZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.04 | 0.27 | 0.20 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.38T | -1.23T | -1.17T | -1.10T | -941.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.28 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.93 | 4.72 | 3.12 | 3.23 | 3.13 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.83 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 17.78 | 16.77 | 16.73 | 16.79 | 16.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.31 | 0.27 | 0.19 | 0.28 | 1.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.01 | 3.27 | 2.81 | 3.30 | 2.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 295.77 | 633.37 | 424.54 | 402.65 | 351.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.42 | 25.44 | 17.33 | 21.61 | 6.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.57% | 41.56% | 36.00% | 102.14% | 98.81% |
| שיעור EBIT | 15.80% | 14.56% | 11.54% | 20.49% | 67.07% |
| שיעור EBITDA | 18.63% | 17.35% | 14.23% | 26.58% | 72.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.85% | 14.78% | 11.54% | 35.48% | 73.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.80% | 14.56% | 12.14% | 20.49% | 68.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.75% | 11.14% | 9.32% | 15.25% | 51.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.71% | 10.94% | 9.33% | 15.29% | 50.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.36% | 76.56% | 76.75% | 74.41% | 75.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.67% | 98.48% | 105.18% | 57.75% | 92.35% |
| תשואה על הנכסים | 0.59% | 0.59% | 0.52% | 0.34% | 1.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.58% | 9.89% | 8.69% | 5.75% | 19.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.88% | 3.29% | 2.72% | 1.59% | 1.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.59% | 1.45% | 1.58% | 0.95% | 3.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.60% | 0.60% | 0.53% | 0.35% | 1.20% |
| תשואת רווחים | 5.48% | 6.92% | 7.93% | 5.95% | 16.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.70 | 1.44 | 1.85 | 2.46 | 3.24 |
| מחזור זכאים | 0.83 | 0.73 | 0.96 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.31 | 12.45 | 12.44 | 4.56 | 5.14 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.24 | -0.08 | -0.11 | -0.11 | 1.25 |
| מחזור המרת מזומנים | -222.69 | -249.70 | -181.71 | 148.51 | 112.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 215.14 | 253.04 | 197.14 | 148.51 | 112.51 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 437.84 | 502.74 | 378.85 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 215.14 | 253.04 | 197.14 | 148.51 | 112.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 46.04 | 14.18 | 39.89 | 29.98 | 7.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 43.28 | 11.79 | 37.74 | 27.62 | 5.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.76 | 2.39 | 2.15 | 2.36 | 2.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.83 | 0.95 | 0.92 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.57 | 1.51 | 5.37 | 4.86 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.68 | 5.92 | 18.56 | 12.68 | 3.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.02 | 0.11 | 0.09 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.13 | 0.37 | 0.73 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.24% | 6.77% | 29.75% | 26.36% | 4.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.41 | 15.20 | 12.62 | 16.80 | 6.16 |
| מכפיל מכירות | 2.13 | 1.61 | 1.18 | 2.56 | 3.17 |
| מכפיל הון | 1.93 | 1.43 | 1.10 | 0.97 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.48 | 14.78 | 3.36 | 3.79 | 23.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.18 | 12.28 | 3.18 | 3.49 | 16.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.58 | 0.75 | 0.19 | -0.24 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.93 | 1.43 | 1.10 | 0.97 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 17.85 | 34.72 | 25.60 | 31.24 | 11.14 |
| שווי חברה | 259.17B | 470.65B | 286.04B | 241.03B | 212.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.85 | 34.72 | 25.60 | 31.24 | 11.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.33 | 6.02 | 3.64 | 8.31 | 8.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.56 | 55.30 | 10.41 | 12.30 | 60.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.05 | 45.96 | 9.85 | 11.33 | 42.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 93.41 | 92.18 | 86.00 | 77.67 | 95.72 |
| הון עצמי למניה | 123.72 | 121.97 | 115.77 | 108.56 | 106.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 111.41 | 108.25 | 107.95 | 40.91 | 39.55 |
| רווח נקי למניה | 13.09 | 12.06 | 10.06 | 6.24 | 20.39 |
| נטל מס | 0.74 | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.00 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.39 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 3.52 | 1.17 | 3.96 | 4.79 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-CAD