PT Bank Central Asia Tbk (BZG2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 16.43 | 0.09 | 0.10 | 18.95 | 0.17 |
| יחס מהיר | 16.43 | 0.09 | 0.10 | 18.95 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 14.92 | 0.07 | 0.08 | 15.78 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.00 | 0.05 | 0.05 | 7.16 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.00 | 10.29 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1,270.35T | -1,191.12T | -1,073.69T | -1,011.97T | -914.80T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.79 | 5.64 | 5.52 | 5.81 | 5.95 |
| יחס כיסוי חוב | 3.20 | 3.66 | 5.77 | 5.33 | 7.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.37 | 6.84 | 7.11 | 6.18 | 8.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 160.41 | 136.57 | 104.88 | 98.19 | 65.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.98 | -1.14 | -1.22 | -1.98 | -3.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.28% | 91.62% | 100.00% | 91.17% | 93.71% |
| שיעור EBIT | 57.45% | 57.34% | -1.96% | 54.60% | 52.83% |
| שיעור EBITDA | 58.48% | 59.43% | 63.67% | 57.51% | 55.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 57.45% | 57.34% | 63.54% | 54.60% | 52.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 57.45% | 57.28% | 61.71% | 54.60% | 52.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 46.54% | 46.25% | 49.60% | 44.13% | 42.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 46.57% | 46.27% | 49.62% | 44.15% | 42.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.01% | 80.74% | 80.38% | 80.82% | 80.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 99.89% | 97.12% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.62% | 3.63% | 3.78% | 3.45% | 3.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.69% | 20.44% | 20.88% | 20.07% | 18.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.48% | 21.66% | 23.08% | 4.30% | 19.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.62% | 17.42% | 18.56% | 2.63% | 15.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.62% | 3.63% | 3.79% | 3.46% | 3.10% |
| תשואת רווחים | 9.78% | 6.13% | 4.85% | 4.45% | 4.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.91 | 4.97 | 5.11 | 4.48 | 5.87 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.96 | 3.40 | 1.53 | 2.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.48 | 4.37 | 3.91 | 4.11 | 3.87 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.50 | -0.11 | -0.25 | -0.30 | -0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.94 | -49.68 | -36.03 | -157.74 | -120.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.94 | 73.44 | 71.41 | 81.47 | 62.16 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 123.12 | 107.44 | 239.21 | 182.38 |
| מחזור תפעולי | 22.94 | 73.44 | 71.41 | 81.47 | 62.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 520.42 | 503.53 | 436.59 | 471.01 | 274.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 492.95 | 483.58 | 402.73 | 429.64 | 246.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 27.47 | 19.94 | 33.85 | 41.37 | 27.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.96 | 0.92 | 0.91 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.27 | 1.55 | 1.40 | 1.86 | 1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.95 | 25.25 | 12.90 | 11.39 | 10.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.55 | 9.73 | 17.68 | 24.48 | 16.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.53 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.98% | 6.33% | 4.39% | 4.85% | 3.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.23 | 16.31 | 20.62 | 22.47 | 24.02 |
| מכפיל מכירות | 4.76 | 7.55 | 10.23 | 9.92 | 10.24 |
| מכפיל הון | 2.14 | 3.34 | 4.30 | 4.51 | 4.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.02 | 15.80 | 22.77 | 20.64 | 32.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.49 | 15.17 | 21.01 | 18.83 | 28.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.52 | 3.10 | 1.62 | 1.16 | 0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.14 | 3.34 | 4.30 | 4.51 | 4.43 |
| מכפיל שווי חברה | 7.15 | 11.56 | 14.85 | 15.26 | 15.42 |
| שווי חברה | 533.41T | 857.14T | 1,044.95T | 967.58T | 819.08T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.15 | 11.56 | 14.85 | 15.26 | 15.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.18 | 6.87 | 9.45 | 8.78 | 8.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.81 | 14.38 | 21.05 | 18.27 | 26.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.34 | 13.81 | 19.42 | 16.66 | 24.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,295.20 | 2,277.19 | 2,117.46 | 1,954.76 | 1,781.50 |
| הון עצמי למניה | 2,307.19 | 2,289.86 | 2,130.53 | 1,965.98 | 1,792.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 1,038.18 | 1,012.17 | 896.78 | 894.08 | 774.98 |
| רווח נקי למניה | 483.19 | 468.09 | 444.83 | 394.56 | 330.45 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -31.47 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-IDR