Kapsch TrafficCom (BZ6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.89 | 1.44 | 1.47 | 0.95 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.74 | 1.21 | 1.24 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.23 | 0.16 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.12 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | 0.13 | 0.29 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | -0.09 | 1.26 | 4.85 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -81.50M | -81.50M | -61.19M | -52.29M | -131.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.14 | 2.14 | 1.69 | 1.56 | 4.15 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.68 | 0.63 | 0.61 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.52 | 0.50 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.96 | 5.96 | 5.10 | 4.92 | 8.53 |
| יחס כיסוי חוב | -0.07 | -0.07 | 0.71 | 1.37 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0.91 | 2.64 | 0.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.48 | 1.48 | 1.16 | 0.92 | 1.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.66 | 9.66 | 11.50 | 12.44 | 18.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 32.91 | 32.91 | 4.23 | 1.57 | 8.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.18% | 66.18% | 15.56% | 12.07% | 15.34% |
| שיעור EBIT | -2.39% | -2.39% | 1.48% | 9.33% | 0.27% |
| שיעור EBITDA | 0.72% | 0.72% | 4.58% | 12.72% | 4.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.15% | 1.15% | 2.37% | 13.04% | 0.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.19% | -1.19% | -0.82% | 6.84% | -1.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.86% | -3.86% | -1.29% | 4.30% | -4.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.51% | -3.51% | -0.59% | 4.13% | -4.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 323.55% | 323.55% | 157.78% | 62.87% | 250.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -103.55% | -103.55% | -34.62% | 52.49% | -188.58% |
| תשואה על הנכסים | -4.88% | -4.88% | -1.51% | 5.22% | -5.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.06% | -29.06% | -7.70% | 25.72% | -44.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.63% | 4.63% | 5.12% | 30.07% | 3.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.35% | 2.35% | 3.26% | 16.60% | 1.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.24% | -5.24% | -1.61% | 5.58% | -5.53% |
| תשואת רווחים | -25.19% | -25.19% | -6.70% | 20.27% | -15.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.02 | 3.02 | 3.34 | 2.78 | 3.30 |
| מחזור זכאים | 2.96 | 2.96 | 7.62 | 7.53 | 6.24 |
| מחזור מלאי | 4.11 | 4.11 | 9.28 | 9.91 | 10.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.04 | 13.04 | 12.32 | 11.72 | 10.62 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.26 | 1.17 | 1.21 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.11 | 15.11 | 5.56 | 13.19 | 18.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.63 | 86.63 | 100.75 | 119.59 | 86.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 121.01 | 121.01 | 109.36 | 131.23 | 110.46 |
| ימי מלאי | 88.79 | 88.79 | 39.32 | 36.83 | 34.74 |
| ימי אשראי מספקים | 123.16 | 123.16 | 47.92 | 48.47 | 58.47 |
| מחזור תפעולי | 209.80 | 209.80 | 148.68 | 168.06 | 145.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.72 | -0.72 | 1.94 | 4.60 | -0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.96 | -0.96 | 1.40 | 4.15 | -0.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.25 | 0.54 | 0.45 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.34 | 1.34 | 0.72 | 0.90 | 1.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.91 | -2.91 | 3.59 | 10.29 | -1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.91 | -2.91 | 3.59 | 10.29 | -1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | 0.18 | 0.44 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | 0.05 | 0.11 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.54% | -18.54% | 19.49% | 48.86% | -6.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.97 | -3.97 | -14.92 | 4.93 | -6.55 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.29 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.27 | 2.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.39 | -5.39 | 5.13 | 2.05 | -16.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.25 | -7.25 | 3.70 | 1.85 | -27.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.02 | 0.12 | -0.03 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.27 | 2.89 |
| מכפיל שווי חברה | 54.22 | 54.22 | 8.44 | 3.24 | 15.04 |
| שווי חברה | 188.92M | 188.92M | 205.23M | 221.74M | 350.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 54.22 | 54.22 | 8.44 | 3.24 | 15.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.72 | -13.72 | 10.28 | 3.97 | -34.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.44 | -18.44 | 7.42 | 3.58 | -60.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.87 | 2.87 | 4.47 | 4.24 | 1.50 |
| הון עצמי למניה | 4.51 | 4.51 | 6.23 | 6.70 | 4.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.94 | -1.94 | 0.29 | 0.40 | -1.45 |
| הכנסות למניה | 33.93 | 33.93 | 37.09 | 40.05 | 42.57 |
| רווח נקי למניה | -1.31 | -1.31 | -0.48 | 1.72 | -1.91 |
| נטל מס | 3.24 | 3.24 | 1.58 | 0.63 | 2.51 |
| נטל ריבית | 0.50 | 0.50 | -0.56 | 0.73 | -6.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.48 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 0.55 | 2.20 | 2.67 | -0.77 |
הנתונים מוצגים ב-EUR