Tao Heung Holdings Limited (BVI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 0.99 | 1.04 | 1.13 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.80 | 0.81 | 0.90 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.60 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.30 | 0.38 | 0.47 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.59 | 0.47 | 0.91 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 17.84 | 19.11 | 10.95 | 13.86 | 2.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -236.96M | -302.84M | -200.13M | -284.68M | -447.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.41 | 0.36 | 0.44 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.31 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.73 | 1.65 | 1.78 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 7.60 | 7.42 | 7.53 | 7.57 | 1.96 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.17 | -2.29 | -3.17 | 3.44 | -9.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.39 | 0.45 | 0.42 | 0.56 | 0.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.69 | 0.90 | 0.61 | 0.39 | 1.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.72% | 6.53% | 5.49% | 11.04% | -0.95% |
| שיעור EBIT | -1.41% | -1.65% | -0.63% | 4.90% | -5.53% |
| שיעור EBITDA | 10.43% | 10.92% | 12.84% | 17.22% | 10.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.40% | -1.66% | -2.42% | 2.89% | -10.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.35% | -1.75% | -1.42% | 4.06% | -6.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.06% | -2.58% | -2.18% | 2.50% | -5.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.04% | -2.53% | -1.89% | 2.90% | -5.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 152.72% | 147.91% | 153.00% | 61.51% | 90.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.66% | 105.11% | 58.87% | 140.35% | 60.39% |
| תשואה על הנכסים | -2.68% | -3.19% | -2.82% | 3.37% | -6.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.47% | -5.52% | -4.64% | 5.97% | -11.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.44% | -2.75% | -4.26% | 5.29% | -16.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.17% | -2.45% | -3.69% | 3.33% | -11.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.74% | -3.25% | -2.87% | 3.42% | -6.52% |
| תשואת רווחים | -17.72% | -18.47% | -11.97% | 9.55% | -15.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 39.16 | 40.97 | 53.00 | 52.69 | 51.50 |
| מחזור זכאים | 18.31 | 18.00 | 25.52 | 19.71 | 19.04 |
| מחזור מלאי | 26.17 | 23.94 | 19.49 | 19.73 | 19.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.14 | 1.99 | 2.18 | 2.32 | 1.70 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.23 | 1.29 | 1.35 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1,095.47 | 260.85 | 51.51 | -1,170.38 | 172.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.33 | 3.88 | 11.32 | 6.91 | 6.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.32 | 8.91 | 6.89 | 6.93 | 7.09 |
| ימי מלאי | 13.95 | 15.25 | 18.73 | 18.50 | 19.02 |
| ימי אשראי מספקים | 19.94 | 20.28 | 14.30 | 18.52 | 19.17 |
| מחזור תפעולי | 23.27 | 24.16 | 25.62 | 25.42 | 26.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.28 | 0.23 | 0.52 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.42 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.73 | 0.68 | 0.81 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.59 | 3.65 | 2.23 | 3.28 | 1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.59 | 3.65 | 3.14 | 5.29 | 2.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.64 | 0.58 | 0.96 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.18 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 70.60% | 63.33% | 36.10% | 55.05% | 18.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.65 | -5.41 | -8.36 | 10.47 | -6.45 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.26 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.30 | 0.39 | 0.63 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.42 | 1.58 | 2.77 | 1.82 | 5.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.15 | 1.89 | 1.47 | 3.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | -0.40 | 0.05 | -0.07 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.30 | 0.39 | 0.63 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 1.80 | 2.18 | 2.03 | 1.91 | 5.23 |
| שווי חברה | 442.99M | 551.52M | 632.04M | 969.57M | 1.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.80 | 2.18 | 2.03 | 1.91 | 5.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.33 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.29 | 2.68 | 3.97 | 2.28 | 7.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65 | 1.95 | 2.70 | 1.85 | 4.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.05 | 1.05 | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| הון עצמי למניה | 1.07 | 1.07 | 1.12 | 1.22 | 1.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.51 | -0.45 | -0.33 | 0.29 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 2.32 | 2.29 | 2.39 | 2.91 | 2.37 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.06 | -0.05 | 0.07 | -0.14 |
| נטל מס | 1.53 | 1.48 | 1.53 | 0.62 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.06 | 2.24 | 0.83 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.52 | -4.72 | -4.43 | 4.37 | -1.86 |
הנתונים מוצגים ב-HKD