BTG Consulting (BTA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.37 | 1.31 | 1.37 | 1.41 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.37 | 1.31 | 1.37 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.14 | 0.10 | 0.17 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.13 | 0.07 | 0.18 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.27 | 0.17 | 0.15 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 19.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -200.00K | -2.50M | -10.22M | -6.07M | -2.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.16 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 1.98 | 2.01 | 1.83 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 6.54 | 5.70 | 3.93 | 12.38 | 12.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.41 | 6.04 | 4.13 | 13.92 | 17.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.63 | 0.50 | 1.12 | 0.31 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.41% | 44.05% | 38.84% | 39.17% | 38.33% |
| שיעור EBIT | 11.04% | 8.98% | 5.58% | 5.82% | 4.37% |
| שיעור EBITDA | 14.93% | 11.91% | 8.52% | 13.75% | 12.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.37% | 9.04% | 5.63% | 12.63% | 11.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.66% | 7.48% | 4.22% | 4.91% | 3.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.21% | 4.10% | 1.06% | 2.39% | -0.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.21% | 4.10% | 1.06% | 2.39% | -0.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.29% | 54.78% | 25.19% | 48.64% | -12.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.25% | 82.73% | 74.86% | 38.90% | 31.26% |
| תשואה על הנכסים | 6.02% | 3.88% | 0.92% | 1.89% | -0.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.15% | 7.68% | 1.85% | 3.45% | -0.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.93% | 13.19% | 7.35% | 14.29% | 12.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.31% | 7.04% | 1.81% | 6.85% | -1.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.21% | 6.73% | 1.70% | 14.29% | -4.64% |
| תשואת רווחים | 5.11% | 4.33% | 0.84% | 1.43% | -0.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.04 | 2.29 | 2.24 | 2.19 | 2.21 |
| מחזור זכאים | 60.13 | 39.09 | 35.34 | 36.06 | 40.60 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.86 | 12.20 | 10.20 | 12.50 | 14.75 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.95 | 0.87 | 0.79 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.48 | 8.29 | 8.18 | 7.08 | 7.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 172.77 | 149.77 | 152.77 | 156.31 | 155.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 178.84 | 159.11 | 163.10 | 166.43 | 164.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6.07 | 9.34 | 10.33 | 10.12 | 8.99 |
| מחזור תפעולי | 178.84 | 159.11 | 163.10 | 166.43 | 164.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.87 | 0.84 | 0.86 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.44 | 1.86 | 1.24 | 1.07 | 1.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.31 | 7.70 | 6.30 | 6.90 | 9.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.91 | 0.49 | 0.52 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.18% | 9.21% | 4.48% | 2.87% | 4.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.59 | 23.10 | 118.47 | 69.77 | -364.75 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 0.95 | 1.26 | 1.67 | 1.66 |
| מכפיל הון | 2.40 | 1.78 | 2.19 | 2.41 | 2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.32 | 10.86 | 22.33 | 34.86 | 20.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.57 | 9.45 | 18.79 | 29.81 | 18.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 0.07 | -2.33 | -0.10 | 0.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.40 | 1.78 | 2.19 | 2.41 | 2.16 |
| מכפיל שווי חברה | 8.82 | 8.45 | 15.90 | 12.44 | 13.00 |
| שווי חברה | 209.99M | 154.65M | 185.11M | 208.31M | 184.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.82 | 8.45 | 15.90 | 12.44 | 13.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.32 | 1.01 | 1.35 | 1.71 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.79 | 11.54 | 24.03 | 35.75 | 21.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.95 | 10.04 | 20.22 | 30.57 | 18.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.04 | -0.32 | -0.33 |
| הון עצמי למניה | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.54 | 0.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.45 | 0.75 | 0.51 | 1.12 |
| הכנסות למניה | 1.00 | 0.97 | 0.86 | 0.78 | 0.71 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | -0.00 |
| נטל מס | 0.64 | 0.55 | 0.25 | 0.49 | -0.12 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.83 | 0.76 | 0.84 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.27 | 0.26 | 0.32 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.18 | 2.44 | 6.31 | 2.34 | -19.65 |
הנתונים מוצגים ב-GBP