Bone Therapeutics (BT1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.05M | -2.23M | -3.47M | -1.91M | -12.78M |
| רווח נקי | 20.93M | -4.77M | -28.78M | -2.32M | -12.03M |
| פחת והפחתות | 0 | 196.00K | 243.00K | 60.00K | 186.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.00K |
| שינוי בהון החוזר | -254.00K | -611.00K | 1.69M | 219.00K | -1.31M |
| יתרת לקוחות | 558.00K | -173.00K | 55.00K | 44.00K | 10.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -812.00K | -438.00K | 1.63M | 175.00K | -187.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 175.00K | -1.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.73M | 2.95M | 23.38M | 129.00K | -1.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 29.00K | 31.00K | 6.00K | 1.95M | -204.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -5.00K | -207.00K |
| רכישות, נטו | 29.00K | 31.00K | 0 | 1.96M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 6.00K | 1.00K | 3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 747.00K | 2.48M | 1.74M | 1.05M | 1.17M |
| פירעון חוב | -253.00K | 2.15M | 587.00K | 602.00K | 1.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 500.00K | 1.50M | 500.00K | 3.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -177.00K | -352.00K | -57.00K | -40.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.00K | 391.00K | 117.00K | 1.85M | 9.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -47.00K | 0 | 0 | 0 | -13.99M |
| שינוי נטו במזומנים | -322.00K | 274.00K | -1.73M | 1.09M | -5.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 391.00K | 117.00K | 1.85M | 759.00K | 14.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.00K | 391.00K | 117.00K | 1.85M | 9.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -3.47M | -1.92M | -12.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.05M | -2.23M | -3.47M | -1.91M | -12.78M |
| הוצאות הוניות | 1.05M | 2.23M | 3.50M | -5.00K | -207.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR