Atlantic Lithium (BSG0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.63 | 2.63 | 1.65 | 3.58 | 2.69 |
| יחס מהיר | 2.63 | 2.63 | 1.65 | 3.58 | 2.69 |
| יחס מזומנים | 1.95 | 1.95 | 1.44 | 2.87 | 2.36 |
| יחס כושר פירעון | -1.38 | -1.39 | -1.71 | -2.17 | -1.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.93 | -1.12 | -1.31 | -2.07 | -1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.09M | 8.09M | 2.41M | 10.05M | 10.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.16 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -605.29 | -26.61 | -3,905.82 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -602.57 | -27.79 | -3,985.98 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.42 | 1.42 | 0.85 | 0.99 | 1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | -3,596.49% | -1,032.24% | 100.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | -538,118.08% | -58,878.73% | -1,704.41% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | -534,421.59% | -57,794.75% | -1,695.95% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | -540,431.64% | -61,240.37% | -1,765.71% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | -539,014.96% | -61,082.76% | -1,704.85% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | -547,464.54% | -61,942.92% | -1,739.10% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | -547,464.54% | -61,942.92% | -1,739.10% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.56% | 101.57% | 101.41% | 102.01% | 105.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.73% | 99.74% | 99.74% | 96.55% | 100.61% |
| תשואה על הנכסים | -12.59% | -12.63% | -14.82% | -30.31% | -35.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.73% | -13.88% | -16.20% | -35.22% | -43.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.66% | -13.69% | -16.00% | -34.47% | -40.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.66% | -13.69% | -15.94% | -34.47% | -40.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.59% | -12.63% | -14.82% | -30.33% | -35.40% |
| תשואת רווחים | -2.91% | -3.16% | -6.72% | -5.30% | -4.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.00 | 0 | 0.29 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -5,392.96 | 803,227.62 | -3,422.12 | -6,537.28 | -27,799.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 808,587.37 | 0 | 1,278.39 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 5,392.96 | 5,359.76 | 3,422.12 | 7,815.67 | 27,799.21 |
| מחזור תפעולי | 0 | 808,587.37 | 0 | 1,278.39 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.05 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.48 | 3.07 | 4.97 | 3.74 | 4.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.07 | -0.48 | -0.25 | -0.36 | -0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.07 | -0.48 | -0.25 | -0.36 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -27.92 | -14.95 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -4,346.50 | -462.33 | -12.73 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.67% | -7.70% | -24.91% | -14.50% | -10.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -33.42 | -30.06 | -15.04 | -18.87 | -22.05 |
| מכפיל מכירות | 0 | 173,276.92 | 9,223.05 | 328.15 | 0 |
| מכפיל הון | 4.72 | 4.39 | 2.41 | 6.64 | 9.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -37.13 | -12.99 | -4.01 | -6.90 | -9.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.76 | -39.87 | -19.95 | -25.77 | -41.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -8.84 | -29.76 | 0.30 | 2.55 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.72 | 4.39 | 2.41 | 6.64 | 9.50 |
| מכפיל שווי חברה | -35.53 | -31.00 | -15.11 | -18.36 | -22.12 |
| שווי חברה | 246.10M | 212.58M | 92.97M | 223.50M | 271.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -35.83 | -31.00 | -15.11 | -18.36 | -22.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 165,688.97 | 8,733.57 | 311.33 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -36.00 | -12.42 | -3.80 | -6.54 | -9.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -53.37 | -38.12 | -18.89 | -24.45 | -38.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.06 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 1,971.74 | 233.29 | 5.57 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 635.30 | 109.78 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 0.79 | 0.75 | 0.73 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-AUD