Bentley Systems (BS81) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.66 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.56 | 0.53 | 0.55 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 76.06 | 0 | 0 | 41.67 | 54.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.79B | -1.83B | -1.92B | -2.02B | -2.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.36 | 0.42 | 0.47 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 1.08 | 1.37 | 1.78 | 3.18 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.51 | 0.57 | 0.63 | 0.76 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.98 | 2.99 | 3.27 | 3.76 | 5.53 |
| יחס כיסוי חוב | 8.50 | 23.24 | 13.07 | 8.41 | 7.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.50 | 23.67 | 12.20 | 5.58 | 5.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.19 | 4.13 | 4.61 | 5.16 | 6.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.34 | 2.71 | 3.56 | 5.21 | 5.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.84% | 81.52% | 80.95% | 74.10% | 78.44% |
| שיעור EBIT | 25.78% | 24.18% | 23.49% | 18.30% | 21.23% |
| שיעור EBITDA | 29.94% | 28.57% | 28.26% | 23.48% | 27.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.59% | 24.15% | 22.33% | 18.77% | 18.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.29% | 23.35% | 21.67% | 14.94% | 17.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.10% | 18.50% | 17.35% | 26.60% | 15.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.09% | 18.50% | 17.33% | 26.60% | 15.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.71% | 79.22% | 80.09% | 178.06% | 89.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.75% | 96.72% | 97.02% | 79.61% | 93.98% |
| תשואה על הנכסים | 8.09% | 7.82% | 6.91% | 9.84% | 5.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.10% | 23.36% | 22.55% | 37.00% | 30.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.56% | 13.97% | 11.69% | 9.01% | 8.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.23% | 11.01% | 9.30% | 8.93% | 7.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 30.69% | 31.58% | 28.68% | 40.76% | 27.50% |
| תשואת רווחים | 2.36% | 2.31% | 1.60% | 2.00% | 1.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.35 | 4.38 | 4.30 | 4.18 | 3.83 |
| מחזור זכאים | 12.76 | 10.30 | 15.64 | 17.58 | 15.62 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.88 | 22.36 | 20.47 | 15.63 | 15.16 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.60 | -3.79 | -3.80 | -4.44 | -11.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.27 | 47.84 | 61.49 | 66.46 | 71.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.87 | 83.29 | 84.83 | 87.22 | 95.34 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 28.60 | 35.45 | 23.33 | 20.76 | 23.37 |
| מחזור תפעולי | 83.87 | 83.29 | 84.83 | 87.22 | 95.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.68 | 1.71 | 1.38 | 1.33 | 0.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.60 | 1.65 | 1.34 | 1.25 | 0.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.78 | 5.22 | 5.05 | 4.97 | 5.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.44 | 29.50 | 30.99 | 16.67 | 14.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.42 | 0.31 | 0.27 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.36 | 0.32 | 0.34 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.35% | 4.33% | 2.86% | 2.40% | 2.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.84 | 43.38 | 62.63 | 49.88 | 65.39 |
| מכפיל מכירות | 7.15 | 8.00 | 10.87 | 13.27 | 10.40 |
| מכפיל הון | 10.22 | 10.10 | 14.13 | 18.45 | 19.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.97 | 23.09 | 34.91 | 41.61 | 44.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.50 | 22.31 | 33.78 | 39.11 | 41.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.15 | 2.50 | -2.09 | 0.57 | 0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.22 | 10.10 | 14.13 | 18.45 | 19.95 |
| מכפיל שווי חברה | 26.21 | 30.70 | 42.01 | 61.71 | 43.23 |
| שווי חברה | 12.57B | 13.17B | 16.07B | 17.80B | 13.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.21 | 30.70 | 42.01 | 61.71 | 43.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.85 | 8.77 | 11.87 | 14.49 | 11.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.22 | 25.32 | 38.14 | 45.45 | 51.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.04 | 24.46 | 36.91 | 42.72 | 48.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.61 | -4.72 | -4.89 | -5.23 | -6.33 |
| הון עצמי למניה | 3.86 | 3.78 | 3.31 | 2.83 | 1.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.20 | -0.78 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 5.14 | 4.77 | 4.30 | 3.93 | 3.55 |
| רווח נקי למניה | 0.93 | 0.88 | 0.75 | 1.05 | 0.57 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 1.78 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.97 | 0.92 | 0.82 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.16 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 1.80 | 1.94 | 1.86 | 1.28 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-USD