IRESS Limited (BRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.63M | 104.57M | 63.67M | 112.58M | 101.21M |
| רווח נקי | 79.26M | 88.67M | -137.48M | 52.67M | 73.80M |
| פחת והפחתות | 27.74M | 46.47M | 51.00M | 40.66M | 46.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -102.31M | -125.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 20.50M | 18.75M | 17.42M |
| שינוי בהון החוזר | -15.74M | 10.98M | 0 | -788.00K | -14.13M |
| יתרת לקוחות | -17.19M | 2.81M | 138.00K | -10.24M | -5.09M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -10.13M | 17.52M | 0 | 7.99M | -9.04M |
| הון חוזר אחר | 11.59M | -9.35M | -535.00K | 1.46M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.63M | 93.59M | 129.65M | 103.60M | 102.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 25.59M | 129.56M | 25.79M | -31.96M | -34.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.34M | -7.70M | -19.43M | -27.61M | -24.13M |
| רכישות, נטו | 65.93M | 153.64M | 45.21M | 53.00K | 6.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -16.38M | 6.00K | -4.40M | -10.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -101.69M | -213.43M | -108.25M | -77.85M | -64.39M |
| פירעון חוב | -55.74M | -199.70M | -36.00M | 99.15M | 103.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 361.00K | 278.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -940.00K | 0 | 0 | -74.82M | -68.19M |
| דיבידנדים ששולמו | -39.25M | -55.00K | -55.42M | -86.90M | -85.72M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.76M | -14.03M | -17.10M | -15.28M | -13.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.34M | 66.19M | 43.88M | 63.35M | 64.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.62M | 3.14M | -673.00K | -3.81M | -1.01M |
| שינוי נטו במזומנים | -10.85M | 22.31M | -19.47M | -1.04M | 1.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.19M | 43.88M | 63.35M | 64.39M | 63.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.34M | 66.19M | 43.88M | 63.35M | 64.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 49.62M | 82.91M | 44.24M | 84.97M | 77.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.63M | 104.57M | 63.67M | 112.58M | 101.21M |
| הוצאות הוניות | -13.01M | -21.67M | -19.43M | -27.61M | -24.13M |
הנתונים מוצגים ב-AUD