Bank OZK (BO8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 837.73M | 834.47M | 881.55M | 764.95M | 528.20M |
| רווח נקי | 715.48M | 716.50M | 690.84M | 564.09M | 579.03M |
| פחת והפחתות | 0 | 89.24M | 63.80M | 55.52M | 43.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 56.37M | -52.93M | 63.83M | -61.21M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 20.67M | 17.43M | 13.21M | 16.01M |
| שינוי בהון החוזר | -183.25M | -212.37M | 11.47M | -14.67M | 11.96M |
| יתרת לקוחות | 0 | -3.96M | -44.98M | -42.24M | 3.95M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -180.80M | 25.23M | 46.89M | 9.28M |
| הון חוזר אחר | -183.25M | -27.62M | 31.22M | -19.31M | -1.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 305.50M | 164.05M | 150.94M | 82.97M | -60.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.34B | -3.25B | -5.53B | -2.43B | 140.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -106.00M | -95.62M | -29.14M | -29.85M | -33.92M |
| רכישות, נטו | -550.00K | -25.38M | -92.19M | -74.31M | -156.22M |
| רכישת השקעות | -724.81M | -575.85M | -241.65M | -960.36M | -3.73B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 984.18M | 997.13M | 574.91M | 1.09B | 3.11B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.50B | -3.55B | -5.74B | -2.45B | 947.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.56B | 3.05B | 5.77B | 644.92M | -1.01B |
| פירעון חוב | -420.28M | -384.51M | 198.65M | -149.66M | 118.28M |
| הנפקת מניות רגילות | -6.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -144.52M | -8.47M | -160.14M | -355.54M | -195.42M |
| דיבידנדים ששולמו | -212.97M | -195.64M | -179.17M | -168.86M | -146.51M |
| פעילויות מימון אחרות | 2.34B | 3.64B | 5.91B | 1.32B | -784.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.83B | 2.78B | 2.15B | 1.03B | 2.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 52.72M | 631.57M | 1.12B | -1.02B | -339.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.78B | 2.15B | 1.03B | 2.05B | 2.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.83B | 2.78B | 2.15B | 1.03B | 2.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 731.73M | 738.85M | 852.41M | 735.09M | 494.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 837.73M | 834.47M | 881.55M | 764.95M | 528.20M |
| הוצאות הוניות | -106.00M | -95.62M | -29.14M | -29.85M | -33.92M |
הנתונים מוצגים ב-USD