Balchem (BL9B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 216.56M | 182.00M | 183.76M | 138.54M | 160.51M |
| רווח נקי | 154.85M | 128.48M | 108.54M | 105.37M | 96.10M |
| פחת והפחתות | 45.69M | 47.97M | 54.94M | 51.85M | 48.88M |
| מס הכנסה נדחה | 6.26M | -6.78M | -10.81M | -8.36M | -5.94M |
| תגמול מבוסס מניות | 18.06M | 16.68M | 16.05M | 13.22M | 10.80M |
| שינוי בהון החוזר | -7.46M | -6.12M | 20.01M | -25.22M | 10.93M |
| יתרת לקוחות | -20.85M | 5.58M | 6.97M | -3.62M | -20.70M |
| מלאי | 3.64M | -22.79M | 10.53M | -7.80M | -21.02M |
| יתרת ספקים | 11.29M | 9.07M | 3.55M | -15.54M | 46.19M |
| הון חוזר אחר | -1.54M | 2.03M | -1.04M | 1.74M | 6.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -835.00K | 1.77M | -4.97M | 1.68M | -257.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.89M | -59.74M | -34.81M | -416.01M | -35.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.49M | -35.66M | -37.89M | -50.29M | -37.45M |
| רכישות, נטו | -49.00K | -24.16M | -1.54M | -365.78M | 318.00K |
| רכישת השקעות | -353.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.74M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 89.00K | 1.88M | 56.00K | 1.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -152.81M | -133.82M | -153.32M | 246.68M | -102.18M |
| פירעון חוב | -26.19M | -119.79M | -131.22M | 300.84M | -55.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -107.64M | -5.68M | -4.47M | -35.42M | -35.24M |
| דיבידנדים ששולמו | -28.29M | -25.58M | -22.87M | -20.71M | -18.72M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 17.23M | 5.24M | 1.98M | 6.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 74.57M | 49.52M | 64.45M | 66.56M | 103.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.20M | -3.38M | 2.26M | -5.88M | -4.37M |
| שינוי נטו במזומנים | 25.06M | -14.93M | -2.11M | -36.68M | 18.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.52M | 64.45M | 66.56M | 103.24M | 84.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 74.57M | 49.52M | 64.45M | 66.56M | 103.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 173.07M | 146.34M | 145.87M | 88.25M | 123.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 216.56M | 182.00M | 183.76M | 138.54M | 160.51M |
| הוצאות הוניות | -43.49M | -35.66M | -37.89M | -50.29M | -37.45M |
הנתונים מוצגים ב-USD