Beijing Jingneng Clean Energy Co., Ltd. Class H (BJ6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.81 | 0.86 | 0.89 | 0.68 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.30 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.36 | 0.16 | 0.42 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 0.50 | 0.22 | 0.64 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.83B | -43.62B | -39.51B | -39.26B | -37.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.70 | 1.69 | 1.52 | 1.51 | 1.49 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.51 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.99 | 2.98 | 2.79 | 2.78 | 2.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.52 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.12 | 3.65 | 4.56 | 4.17 | 3.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.53 | 3.46 | 3.52 | 3.73 | 3.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.31 | 7.32 | 6.63 | 6.12 | 5.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.61 | 6.18 | 5.32 | 4.78 | 4.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.99% | 27.75% | 53.65% | 52.62% | 51.34% |
| שיעור EBIT | 18.41% | 21.82% | 25.46% | 26.35% | 26.68% |
| שיעור EBITDA | 38.01% | 40.37% | 43.69% | 45.17% | 45.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.41% | 21.82% | 25.59% | 25.37% | 25.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.18% | 18.03% | 20.81% | 20.27% | 19.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.87% | 14.47% | 16.26% | 15.41% | 14.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.10% | 14.79% | 16.64% | 15.82% | 15.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.20% | 80.29% | 78.10% | 76.01% | 76.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.45% | 82.60% | 81.35% | 79.87% | 74.33% |
| תשואה על הנכסים | 2.26% | 2.83% | 3.31% | 3.37% | 3.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.76% | 8.42% | 9.24% | 9.35% | 9.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.97% | 5.96% | 7.21% | 7.27% | 8.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.03% | 3.78% | 4.50% | 4.70% | 5.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.35% | 2.93% | 3.44% | 3.54% | 3.47% |
| תשואת רווחים | 22.40% | 17.51% | 21.71% | 23.52% | 21.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.49 | 1.47 | 1.37 | 1.80 | 1.73 |
| מחזור זכאים | 7.88 | 5.98 | 3.37 | 3.26 | 3.06 |
| מחזור מלאי | 134.05 | 154.95 | 100.78 | 110.36 | 100.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.34 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.63 | -4.26 | -6.38 | -3.70 | -2.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 201.59 | 190.04 | 161.22 | 93.53 | 94.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 245.16 | 248.67 | 265.97 | 202.25 | 210.62 |
| ימי מלאי | 2.72 | 2.36 | 3.62 | 3.31 | 3.64 |
| ימי אשראי מספקים | 46.30 | 60.99 | 108.38 | 112.03 | 119.38 |
| מחזור תפעולי | 247.88 | 251.02 | 269.59 | 205.56 | 214.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.26 | 1.31 | 0.53 | 1.11 | 1.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.75 | 0.55 | -0.25 | 0.08 | 0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.76 | 0.78 | 1.03 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.42 | -0.48 | 0.07 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.93 | 1.45 | 0.58 | 0.96 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.47 | 1.72 | 0.68 | 1.08 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.19 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.52 | 0.53 | 0.22 | 0.46 | 0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 58.79% | 26.84% | -13.93% | 5.00% | 16.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.56 | 5.83 | 4.61 | 4.25 | 4.55 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.83 | 0.75 | 0.65 | 0.67 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.70 | 3.73 | -7.18 | 20.01 | 6.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.56 | 3.43 | 1.42 | 1.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | -0.57 | 0.55 | 0.72 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 8.00 | 8.22 | 7.03 | 6.23 | 6.09 |
| שווי חברה | 60.37B | 67.52B | 63.16B | 57.53B | 54.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.00 | 8.22 | 7.03 | 6.23 | 6.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.04 | 3.32 | 3.07 | 2.81 | 2.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.77 | 14.97 | -29.46 | 85.97 | 24.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.82 | 6.26 | 14.08 | 6.10 | 4.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.94 | 3.95 | 3.94 | 3.52 | 3.49 |
| הון עצמי למניה | 4.22 | 4.24 | 4.26 | 3.97 | 3.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 2.41 | 2.47 | 2.42 | 2.41 | 2.43 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | 0.36 | 0.39 | 0.37 | 0.36 |
| נטל מס | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.77 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.31 | 2.87 | 1.05 | 2.28 | 2.96 |
הנתונים מוצגים ב-CNY