Balfour Beatty (BIH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.54 | 0.43 | 0.52 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.20 | 0.09 | 0.10 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.42 | 6.59 | 1.35 | 2.52 | 0.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.54B | -1.42B | -1.45B | -1.31B | -1.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 0.90 | 0.99 | 0.82 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.47 | 0.50 | 0.45 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.05 | 5.33 | 5.02 | 4.39 | 3.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.78 | 1.79 | 1.22 | 1.93 | 1.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.03 | 5.31 | 4.81 | 5.41 | 8.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.23 | 0.40 | 0.45 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.29 | 2.12 | 2.20 | 1.80 | 1.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.44 | -2.71 | -0.57 | -1.26 | -1.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.03% | 4.77% | 5.06% | 5.15% | 5.52% |
| שיעור EBIT | 1.82% | 1.96% | 2.32% | 2.88% | 2.86% |
| שיעור EBITDA | 2.96% | 3.26% | 3.89% | 4.30% | 4.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.82% | 1.96% | 2.10% | 2.64% | 3.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.22% | 3.40% | 2.60% | 3.05% | 3.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.60% | 2.77% | 2.16% | 2.46% | 3.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.61% | 2.78% | 2.16% | 2.43% | 3.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.94% | 81.42% | 83.18% | 80.74% | 100.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 176.80% | 173.66% | 123.70% | 115.64% | 104.36% |
| תשואה על הנכסים | 3.82% | 4.32% | 3.16% | 3.74% | 5.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.88% | 23.01% | 15.88% | 16.44% | 20.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.03% | 7.09% | 6.52% | 8.29% | 11.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.18% | 5.43% | 4.95% | 6.19% | 10.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.54% | 5.24% | 3.95% | 4.77% | 9.35% |
| תשואת רווחים | 6.49% | 7.41% | 7.51% | 10.51% | 13.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.97 | 7.04 | 6.52 | 6.93 | 6.75 |
| מחזור זכאים | 9.90 | 12.78 | 12.51 | 12.59 | 9.24 |
| מחזור מלאי | 68.46 | 58.30 | 49.47 | 61.14 | 63.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.02 | 27.66 | 28.49 | 28.96 | 33.03 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.56 | 1.46 | 1.52 | 1.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | -462.65 | 149.43 | 161.45 | -75.76 | -36.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.57 | 29.55 | 34.18 | 29.64 | 20.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.10 | 51.85 | 55.99 | 52.65 | 54.11 |
| ימי מלאי | 5.33 | 6.26 | 7.38 | 5.97 | 5.77 |
| ימי אשראי מספקים | 36.86 | 28.56 | 29.18 | 28.98 | 39.50 |
| מחזור תפעולי | 66.43 | 58.11 | 63.36 | 58.62 | 59.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.32 | 1.39 | 0.51 | 0.50 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.23 | 1.29 | 0.45 | 0.39 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.12 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 0.77 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.94 | 6.12 | 2.98 | 2.30 | 1.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.57 | 14.12 | 9.46 | 4.32 | 5.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.68 | 0.24 | 0.29 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.46% | 18.12% | 10.00% | 11.68% | 6.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.57 | 13.42 | 13.31 | 9.52 | 7.17 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.37 | 0.29 | 0.23 | 0.27 |
| מכפיל הון | 3.56 | 3.10 | 2.11 | 1.57 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.47 | 5.52 | 10.00 | 8.56 | 15.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.23 | 5.13 | 8.94 | 6.58 | 12.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 0.24 | -4.66 | -0.37 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.56 | 3.10 | 2.11 | 1.57 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 9.69 | 8.77 | 6.84 | 4.19 | 4.94 |
| שווי חברה | 2.85B | 2.71B | 2.19B | 1.44B | 1.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.69 | 8.77 | 6.84 | 4.19 | 4.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.18 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.77 | 4.22 | 9.23 | 6.58 | 11.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.44 | 3.92 | 8.26 | 5.06 | 9.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | -1.08 |
| הון עצמי למניה | 2.32 | 2.29 | 2.15 | 2.12 | 2.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0 |
| הכנסות למניה | 20.55 | 19.02 | 15.80 | 14.12 | 12.47 |
| רווח נקי למניה | 0.54 | 0.53 | 0.34 | 0.35 | 0.47 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.81 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.77 | 1.74 | 1.12 | 1.06 | 1.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.47 | 2.63 | 1.49 | 1.45 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-GBP