Societe BIC (BIF0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 296.80M | 357.71M | 353.30M | 299.99M | 280.56M |
| רווח נקי | 86.30M | 212.01M | 226.52M | 198.60M | 314.20M |
| פחת והפחתות | 115.43M | 115.29M | 120.39M | 117.20M | 111.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.04M | 9.84M | 14.39M | 14.66M | 10.45M |
| שינוי בהון החוזר | 6.88M | 17.72M | -27.38M | -29.20M | -19.93M |
| יתרת לקוחות | 7.98M | -28.51M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 26.84M | 32.01M | 18.99M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 11.47M | -38.71M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -27.94M | 2.75M | -7.67M | -29.20M | -19.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 82.17M | 2.85M | 19.39M | -1.27M | -135.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -57.63M | -283.71M | -114.06M | -172.46M | 57.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.57M | -86.90M | -94.33M | -83.59M | -66.18M |
| רכישות, נטו | 13.45M | -201.27M | 1.62M | -72.69M | -2.55M |
| רכישת השקעות | 0 | -195.00K | -10.96M | -19.08M | -8.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.89M | 0 | 0 | 408.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.49M | -223.00K | -8.77M | 2.91M | 134.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -214.20M | -73.26M | -192.06M | -175.18M | -148.27M |
| פירעון חוב | -41.05M | 151.86M | 32.50M | -11.17M | -11.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -38.42M | -54.98M | -115.88M | -53.83M | -38.85M |
| דיבידנדים ששולמו | -121.99M | -177.95M | -110.22M | -94.74M | -80.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.74M | 7.82M | 1.54M | -15.44M | -16.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 460.80M | 456.04M | 467.72M | 415.22M | 468.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 33.92M | -12.43M | 5.31M | -5.55M | 13.82M |
| שינוי נטו במזומנים | 58.89M | -11.68M | 52.50M | -53.19M | 203.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 401.91M | 467.72M | 415.22M | 468.41M | 264.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 460.80M | 456.04M | 467.72M | 415.22M | 468.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 213.24M | 270.59M | 258.97M | 216.40M | 214.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 296.80M | 357.71M | 353.30M | 299.99M | 280.56M |
| הוצאות הוניות | -83.57M | -87.12M | -94.33M | -83.59M | -66.18M |
הנתונים מוצגים ב-EUR