Societe BIC SA (BIF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.21 | 2.42 | 2.21 | 2.54 | 2.48 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.62 | 1.42 | 1.59 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.77 | 0.67 | 0.80 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.21 | 0.31 | 0.43 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.60 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.18 | 2.13 | 2.39 | 3.84 | 4.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 545.00M | 500.00M | 468.45M | 688.84M | 678.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.57 | 1.58 | 1.43 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 1.40 | 1.35 | 2.09 | 3.48 | 4.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.85 | 16.09 | 23.28 | 30.29 | 35.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.39 | 8.14 | 8.36 | 3.90 | 2.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | -0.53 | -0.29 | -0.70 | -0.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.08% | 48.76% | 50.20% | 50.72% | 48.26% |
| שיעור EBIT | 9.64% | 7.46% | 14.11% | 14.30% | 12.80% |
| שיעור EBITDA | 15.81% | 12.99% | 19.33% | 19.57% | 17.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.88% | 12.79% | 13.19% | 14.26% | 13.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.99% | 6.65% | 13.55% | 13.83% | 12.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.74% | 4.11% | 9.65% | 10.01% | 8.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.74% | 4.11% | 9.65% | 10.01% | 8.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.80% | 61.87% | 71.24% | 72.38% | 71.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.61% | 52.01% | 102.71% | 96.96% | 91.41% |
| תשואה על הנכסים | 4.24% | 3.29% | 7.48% | 8.56% | 7.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.96% | 5.17% | 11.82% | 12.27% | 10.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.88% | 13.26% | 13.48% | 15.66% | 14.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.04% | 7.59% | 8.91% | 10.76% | 10.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.00% | 3.93% | 9.31% | 10.00% | 8.71% |
| תשואת רווחים | 4.38% | 4.06% | 8.00% | 8.43% | 7.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.26 | 4.42 | 4.81 | 5.61 | 5.39 |
| מחזור זכאים | 5.15 | 7.00 | 8.15 | 7.71 | 6.38 |
| מחזור מלאי | 1.89 | 2.24 | 2.03 | 2.00 | 1.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.50 | 3.54 | 3.60 | 3.63 | 3.65 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.80 | 0.77 | 0.85 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.37 | 2.50 | 2.54 | 2.52 | 2.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 233.96 | 193.31 | 210.75 | 200.33 | 196.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.97 | 82.55 | 75.83 | 65.07 | 67.75 |
| ימי מלאי | 192.84 | 162.90 | 179.70 | 182.61 | 185.75 |
| ימי אשראי מספקים | 70.85 | 52.14 | 44.78 | 47.36 | 57.19 |
| מחזור תפעולי | 304.81 | 245.46 | 255.53 | 247.69 | 253.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.44 | 7.52 | 8.61 | 8.27 | 6.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.29 | 5.40 | 6.51 | 6.06 | 4.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.15 | 2.12 | 2.10 | 2.21 | 1.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.72 | 0.76 | 0.73 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.07 | 1.44 | 1.35 | 1.73 | 1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.38 | 3.55 | 4.11 | 3.75 | 3.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15 | 0.97 | 1.07 | 2.26 | 2.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.03% | 10.49% | 10.20% | 9.64% | 7.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.83 | 24.64 | 12.51 | 11.86 | 14.16 |
| מכפיל מכירות | 1.31 | 1.01 | 1.21 | 1.19 | 1.26 |
| מכפיל הון | 1.57 | 1.27 | 1.48 | 1.45 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.06 | 9.54 | 9.80 | 10.37 | 13.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.01 | 6.85 | 7.41 | 7.60 | 9.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.73 | -0.42 | -3.31 | 0.69 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.57 | 1.27 | 1.48 | 1.45 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | 7.98 | 7.27 | 5.96 | 5.36 | 6.26 |
| שווי חברה | 2.59B | 1.97B | 2.53B | 2.37B | 2.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.98 | 7.27 | 5.96 | 5.36 | 6.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 0.94 | 1.15 | 1.05 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.75 | 8.89 | 9.35 | 9.17 | 11.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.75 | 6.39 | 7.07 | 6.72 | 8.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.84 | 30.22 | 29.74 | 34.26 | 33.17 |
| הון עצמי למניה | 42.26 | 40.50 | 43.15 | 43.21 | 42.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.38 | 0.29 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 50.51 | 50.84 | 52.85 | 52.96 | 50.80 |
| רווח נקי למניה | 2.90 | 2.09 | 5.10 | 5.30 | 4.52 |
| נטל מס | 0.64 | 0.62 | 0.71 | 0.72 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.89 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.27 | 0.27 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.25 | 3.59 | 1.69 | 1.56 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-EUR