Bannerman Energy (BH6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.58M | -2.78M | -2.63M | -2.33M | -2.19M |
| רווח נקי | -8.25M | -4.10M | -9.52M | -4.64M | -3.45M |
| פחת והפחתות | 242.00K | 123.00K | 53.00K | 1.58M | 32.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -876.00K | -965.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.59M | 1.24M | 1.09M |
| שינוי בהון החוזר | -920.00K | -1.02M | 4.00K | -365.00K | -121.00K |
| יתרת לקוחות | -2.05M | -1.39M | -308.00K | -365.00K | -121.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 32.00K | -268.00K |
| יתרת ספקים | 1.02M | 378.00K | 168.00K | -194.00K | 245.00K |
| הון חוזר אחר | 105.00K | -12.00K | 144.00K | 162.00K | 23.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.35M | 2.22M | 5.23M | 728.00K | 1.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -65.71M | -55.27M | -15.82M | -7.00M | -12.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -65.04M | -22.97M | -15.56M | -6.95M | -5.23M |
| רכישות, נטו | 6.00K | -270.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -642.00K | -11.55M | -42.00K | -51.00K | -7.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -34.00K | -20.47M | -227.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 80.38M | 80.40M | -88.00K | 96.00K | 54.22M |
| פירעון חוב | 0 | -71.00K | -55.00K | -42.00K | -31.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 80.75M | 85.00M | -13.00K | 138.00K | 54.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.54M | -13.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -372.00K | -71.00K | -20.00K | -42.00K | -31.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.13M | 46.20M | 24.05M | 42.59M | 51.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -177.00K | -190.00K | 0 | -104.00K | -71.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.92M | 22.16M | -18.54M | -9.34M | 39.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.20M | 24.05M | 42.59M | 51.93M | 12.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.13M | 46.20M | 24.05M | 42.59M | 51.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -47.39M | -46.23M | -18.19M | -9.28M | -7.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.58M | -2.78M | -2.63M | -2.33M | -2.19M |
| הוצאות הוניות | -39.82M | -43.45M | -15.56M | -6.95M | -5.23M |
הנתונים מוצגים ב-AUD