Bluescope Steel (BH5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73B | 1.41B | 1.41B | 2.15B | 2.47B |
| רווח נקי | 0 | 74.20M | 804.70M | 1.00B | 2.81B |
| פחת והפחתות | 692.90M | 713.90M | 692.90M | 658.30M | 549.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -773.10M | -2.52B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 22.20M | 24.70M | 21.20M |
| שינוי בהון החוזר | 178.40M | 19.30M | -20.30M | 313.60M | -1.01B |
| יתרת לקוחות | -100.70M | -145.40M | 167.10M | 322.10M | -468.70M |
| מלאי | 38.20M | 165.60M | 0 | 593.60M | -1.22B |
| יתרת ספקים | 122.80M | -30.60M | 0 | -347.50M | 293.00M |
| הון חוזר אחר | 118.10M | 29.70M | -187.40M | -254.60M | 390.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 854.30M | 1.39B | -89.50M | 924.10M | 2.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.23B | -1.23B | -967.00M | -979.10M | -1.76B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.22B | -963.30M | -808.70M | -763.70M |
| רכישות, נטו | 85.00M | 400.00K | 14.50M | -160.80M | -995.10M |
| רכישת השקעות | -300.00K | -2.90M | -5.50M | -9.60M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 166.80M | 0 | 0 | 181.30M | 1.01B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.49B | -11.10M | -12.70M | -181.30M | -1.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -163.00M | -423.70M | -849.20M | -1.36B | -1.05B |
| פירעון חוב | 919.40M | 88.40M | -174.80M | -639.60M | -4.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.50M | -29.90M | -323.30M | -284.90M | -638.10M |
| דיבידנדים ששולמו | -854.40M | -359.70M | -224.90M | -233.10M | -344.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -215.50M | -122.50M | -126.20M | -203.10M | -65.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.17B | 857.40M | 1.08B | 1.49B | 1.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.00M | 14.80M | 800.00K | 2.50M | 53.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 309.40M | -225.90M | -405.40M | -192.90M | -279.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 857.60M | 1.08B | 1.49B | 1.68B | 1.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.17B | 857.40M | 1.08B | 1.49B | 1.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | 258.40M | 179.50M | 433.70M | 1.34B | 1.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73B | 1.41B | 1.41B | 2.15B | 2.47B |
| הוצאות הוניות | -1.47B | -1.23B | -976.30M | -808.70M | -763.70M |
הנתונים מוצגים ב-AUD