Savencia (BGJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 313.85M | 386.89M | 260.61M | 255.05M | 301.79M |
| רווח נקי | 89.61M | 126.46M | 96.48M | 68.05M | 82.94M |
| פחת והפחתות | 205.88M | 218.85M | 202.13M | 197.49M | 193.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -11.24M | -1.26M | 6.93M | -4.66M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -535.60M | -431.19M |
| שינוי בהון החוזר | -15.36M | 7.08M | -72.51M | -87.27M | -42.93M |
| יתרת לקוחות | 0 | -41.27M | 0 | -64.72M | -55.46M |
| מלאי | 0 | -13.13M | 0 | -193.03M | -52.90M |
| יתרת ספקים | 0 | 26.57M | 0 | 117.12M | 63.80M |
| הון חוזר אחר | -15.36M | 34.91M | -72.51M | 53.35M | 1.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.72M | 34.49M | 35.78M | 605.46M | 504.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -427.70M | -243.88M | -236.29M | -196.95M | -230.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -254.41M | -248.12M | -178.91M | -188.40M | -229.42M |
| רכישות, נטו | -20.26M | -11.18M | -30.70M | 6.59M | -2.97M |
| רכישת השקעות | -155.36M | -5.04M | -28.99M | -16.81M | -1.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 450.00K | 13.91M | 2.14M | 1.67M | 1.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.88M | 6.55M | 166.00K | -8.88M | 1.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -108.28M | -10.74M | 28.18M | -59.01M | -120.07M |
| פירעון חוב | -19.65M | 32.05M | 67.50M | -18.86M | -63.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.83M | -677.00K | -5.26M | -13.27M | -1.76M |
| דיבידנדים ששולמו | -27.52M | -21.96M | -17.51M | -20.50M | -27.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -35.29M | -20.16M | -16.54M | -2.51M | -34.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 435.87M | 677.52M | 533.07M | 548.62M | 560.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.52M | 12.18M | -16.34M | 8.50M | 13.57M |
| שינוי נטו במזומנים | -241.65M | 144.44M | 36.17M | -11.62M | -23.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 677.52M | 533.07M | 496.90M | 560.24M | 583.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 435.87M | 677.52M | 533.07M | 548.62M | 560.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.45M | 138.77M | 81.70M | 66.65M | 72.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 313.85M | 386.89M | 260.61M | 255.05M | 301.79M |
| הוצאות הוניות | -254.41M | -248.12M | -178.91M | -188.40M | -229.42M |
הנתונים מוצגים ב-EUR